ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

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  • 108,741 EUR
  • -0,11
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 22:25:19
WKN: A0B9MS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0188358195 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 109,525 ( 96 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,74 Hoch / Tief (heute) 108,74 / 108,74 Fondsvolumen 9,31 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 107,983 ( 98 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,08 / 70,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,15% / +14,58%
Benchmark
  • ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B
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Kurse

Alle Kurse zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 108,29 EUR -0,31 -0,29% 02.12. 10:00:51 108,210 / 109,810
KAG (EUR) 108,97 EUR +0,24 +0,22% 02.12. 08:00:00 108,970 / 114,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,15% +15,43% +14,15% +2,68% -2,92% +3,43%
relativer Return +2,00% +6,99% -2,87% -21,24% -30,04% -33,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% +2,28% -0,24% -0,66% -0,59% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +27,87% -19,00% -0,03% -6,98% +1,16% -14,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,02% -0,25% -0,57% -1,04% -2,07%
Excess Return +14,11% -0,60% -5,48% -11,63% -20,49% -59,46%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,69% 18,53% 24,58% 21,91% 19,77% 28,80%
max. Verlust -2,49% -5,14% -25,65% -42,46% -43,63% -61,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +10,15% +10,15% +11,32% +11,32% +11,32% +17,57%
1-Monats-Tief +10,15% +1,59% -10,73% -13,50% -13,50% -21,07%
Höchstkurs 108,97 108,97 108,97 123,33 125,91 150,57
Tiefstkurs 97,46 91,92 70,97 70,97 70,97 57,33
Durchschnittspreis 103,91 99,37 90,23 101,85 105,27 108,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Fondsziel zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Der Fonds strebt einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Auflagedatum 15.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Anteil Wertpapiername
5,29% CSX Corp
5,24% Norfolk Southern Corp
5,08% Union Pacific Corp
3,01% China Petroleum & Chemical Corp
2,94% Chevron Corp
2,89% Anglo American PLC ADR
2,86% Devon Energy Corp
2,83% Svenska Cellulosa AB SCA
2,77% Rio Tinto PLC
2,72% Exxon Mobil Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALTIS FUND FCP GLOBAL RESOURCES B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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