AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

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  • 106,510 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,51 Hoch / Tief (heute) 106,51 / 106,51 Fondsvolumen 30,49 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 106,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,66 / 101,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +1,08%
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  • AM FORTUNE FUND DEFENSIVE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,51 EUR -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 106,510 / 108,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,22% +0,87% +3,84% +14,76% n.a.
relativer Return -5,66% -4,69% -1,66% -28,51% -45,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,66% -1,59% -0,14% -0,93% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11% +2,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,87% -2,23% -2,35% -1,57% n.a.
Excess Return +0,82% -1,83% -4,32% -4,26% -2,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,06% 2,48% 1,94% 1,79% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,83% -3,47% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,92% +1,67% +1,67% +1,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,39% -1,59% -1,59% -1,59% n.a.
Höchstkurs 108,51 108,51 108,51 109,84 109,92 n.a.
Tiefstkurs 106,21 106,21 103,69 103,69 101,51 n.a.
Durchschnittspreis 107,16 107,72 107,17 108,16 107,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Anteil Wertpapiername
3,51% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
3,25% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
3,07% Salzgitter Finance BV 1,125% 06.10.2016
2,91% Commerzbank AG (var) 13.09.2016
2,87% Hapag-Lloyd AG 7,75% 01.10.2018
2,73% Landesbank Baden-W?rttemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,72% IKB Deutsche Industriebank AG (float) 13.09.2016
2,59% Nordea Bank AB (float) 25.11.2016
2,56% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,26% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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