AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

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  • 107,990 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,99 Hoch / Tief (heute) 107,99 / 107,99 Fondsvolumen 30,49 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 107,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,99 / 101,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +2,96%
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  • AM FORTUNE FUND DEFENSIVE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,99 EUR +0,16 +0,15% 13.01. 08:00:00 107,990 / 110,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +1,55% +2,80% +4,76% +13,97% n.a.
relativer Return -0,74% -7,04% -13,74% -30,10% -43,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -2,40% -1,22% -0,99% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,12% -0,79% -1,76% -2,09% -2,03% n.a.
Excess Return +2,75% -1,64% -3,40% -3,80% -3,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,54% 2,46% 1,93% 1,78% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,52% -2,83% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,21% +2,20% +2,20% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,06% -2,75% -2,75% -2,75% n.a.
Höchstkurs 107,89 108,51 108,51 109,84 109,92 n.a.
Tiefstkurs 107,46 106,21 103,69 103,69 103,48 n.a.
Durchschnittspreis 107,64 107,52 107,24 108,14 107,85 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Anteil Wertpapiername
3,95% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
3,29% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
3,10% Salzgitter Finance BV 1,125% 06.10.2016
2,87% Hapag-Lloyd AG 7,75% 01.10.2018
2,81% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,69% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,61% Nordea Bank AB (float) 25.11.2016
2,59% IKB Deutsche Industriebank AG (float) 23.01.2017
2,39% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
2,10% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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