AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

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  • 108,930 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 111,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,93 Hoch / Tief (heute) 108,93 / 108,93 Fondsvolumen 31,01 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 108,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,09 / 103,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +5,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,93 EUR -0,06 -0,06% 24.02. 08:00:00 108,930 / 111,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +2,32% +5,68% +5,69% +13,55% n.a.
relativer Return -4,26% -5,11% -17,42% -31,66% -44,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,26% -1,73% -1,58% -1,05% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 -0,26 -0,42 -0,33 -0,41 n.a.
Excess Return +3,56% -1,12% -2,47% -2,53% -4,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,38% 2,15% 1,91% 1,76% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,20% -1,50% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,92% +1,89% +1,89% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% +0,55% -0,47% -1,24% -1,24% n.a.
Höchstkurs 109,09 109,09 109,09 109,84 109,92 n.a.
Tiefstkurs 108,09 106,45 104,70 103,69 103,69 n.a.
Durchschnittspreis 108,55 107,83 107,62 108,15 107,95 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN v.07(12/17)
3,72% Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine
3,25% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
2,97% Hapag-Lloyd AG Regist.MTN v.13(15/18)REG.S
2,84% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,65% Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und.)
2,42% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)
2,16% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.15(20)
2,10% Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42)
1,75% ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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