AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
109,820 EUR -0,12 -0,11% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,82 Hoch / Tief (heute) 109,82 / 109,82 Fondsvolumen 34,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 109,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,94 / 105,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,65%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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KAG (EUR) 109,82 EUR -0,12 -0,11% 25.04. 08:00:00 109,820 / 112,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,67% +3,78% +6,24% +13,60% n.a.
relativer Return -0,74% -2,46% -12,34% -30,46% -44,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,83% -1,09% -1,00% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,28 -0,32 -0,27 -0,40 n.a.
Excess Return +1,66% -1,18% -1,92% -2,09% -3,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,36% 2,03% 1,89% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,26% -1,50% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,74% +1,17% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -0,95% -1,21% -1,21% n.a.
Höchstkurs 109,94 109,94 109,94 109,94 109,94 n.a.
Tiefstkurs 109,40 108,11 106,21 103,69 103,69 n.a.
Durchschnittspreis 109,61 109,09 108,11 108,20 108,07 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine
2,97% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2013(17)
2,95% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
2,93% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)
2,93% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)
2,93% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.15(17)
2,61% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,41% eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)
2,32% Berentzen-Gruppe AG Inh.-Schv. v.2012(2017)
2,28% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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