AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Fonds
1.392,070 EUR +12,66 +0,92% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M80Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80Q3 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.405,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.392,07 Hoch / Tief (heute) 1.392,07 / 1.392,07 Fondsvolumen 28,00 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 1.392,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.379,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.406,09 / 1.072,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,98% / +24,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.392,07 EUR +12,66 +0,92% 19.05. 08:00:00 1.392,070 / 1.405,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,98% +8,60% +24,37% +17,35% +56,37% n.a.
relativer Return +5,80% +11,20% +4,06% -21,00% -24,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,80% +3,60% +0,33% -0,65% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,68% +2,63% +3,42% +1,96% +13,82% +13,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,10 +0,20 +0,26 +0,47 n.a.
Excess Return +22,25% +3,23% +9,19% +15,64% +38,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,82% 9,57% 12,22% 14,07% 12,84% n.a.
max. Verlust -1,90% -1,90% -8,63% -24,69% -24,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,98% +4,98% +4,98% +5,28% +7,13% n.a.
1-Monats-Tief +4,98% +1,42% -0,38% -7,97% -7,97% n.a.
Höchstkurs 1.406,09 1.406,09 1.406,09 1.406,09 1.406,09 n.a.
Tiefstkurs 1.326,03 1.276,36 1.077,89 1.000,75 889,85 n.a.
Durchschnittspreis 1.372,56 1.331,61 1.221,77 1.208,56 1.155,71 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Beim AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A soll der besondere Focus bei Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Call- und Put- Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 14,15 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,47% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
4,07% Evotec AG Inhaber-Aktien o.N.
3,94% Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
3,57% Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
3,45% RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
3,45% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
3,44% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,06% Talanx AG Namens-Aktien o.N.
2,99% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
2,91% K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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