AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASS...

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  • 1.261,700 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M80Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80Q3 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.274,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.261,70 Hoch / Tief (heute) 1.261,70 / 1.261,70 Fondsvolumen 25,58 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.261,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.261,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.267,16 / 996,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,34% / +16,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.261,70 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 1.261,700 / 1.274,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,34% +6,72% +17,80% +5,71% +36,59% n.a.
relativer Return +4,15% -1,41% -4,16% -28,32% -31,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,15% -0,47% -0,35% -0,92% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% +2,63% +3,42% +1,96% +13,82% +13,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,07 -0,06 +0,16 +0,24 n.a.
Excess Return +17,75% +2,41% -2,45% +9,61% +19,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 8,59% 15,75% 14,03% 13,11% n.a.
max. Verlust -1,06% -3,17% -9,01% -24,69% -24,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,78% +3,78% +4,44% +5,34% +7,71% n.a.
1-Monats-Tief +3,78% +0,06% -1,58% -9,47% -9,47% n.a.
Höchstkurs 1.267,16 1.267,16 1.267,16 1.335,68 1.335,68 n.a.
Tiefstkurs 1.215,70 1.153,50 1.000,75 1.000,75 889,85 n.a.
Durchschnittspreis 1.244,70 1.206,42 1.153,13 1.194,23 1.133,02 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Beim AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B soll der besondere Focus bei Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Call- und Put- Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.

Fondsziel zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Beim AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A soll der besondere Focus bei Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Call- und Put- Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 14,15 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Anteil Wertpapiername
4,70% Allianz SE
4,41% Novartis AG
3,85% RWE AG
3,50% Deutsche Post AG
3,37% Evotec AG
3,19% BASF SE
3,06% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,84% Talanx AG
2,83% Sanofi
2,58% CompuGroup Medical AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE ANTEILKLASSE B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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