AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

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  • 79,082 EUR
  • +1,66
  • +2,14%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6XD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0118973697 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Accuro AM Fondsleitung AG
Brief 79,082 ( n.a. ) Eröffnung 79,08 Hoch / Tief (heute) 79,08 / 79,08 Fondsvolumen 4,92 Mio. CHF (Stand: 28.01.2016)
Geld 79,082 ( n.a. ) Vortag 77,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,08 / 63,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,29% / +22,31%
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  • AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC
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Alle Kurse zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 84,21 CHF +1,52 +1,84% 16.02. 08:00:00 84,210 / 84,210
KAG (EUR) 79,08 EUR +1,66 +2,14% 16.02. 08:00:00 79,082 / 79,082

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,29% +12,65% +26,47% +3,96% -2,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,49% +13,97% +22,51% -32,41% -4,17% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 n.a. -0,43 -0,61 -0,52 n.a.
Excess Return +20,19% n.a. -17,79% -30,19% -31,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 10,01% 8,96% 14,01% 11,96% n.a.
max. Verlust -1,31% -1,59% -3,53% -33,61% -41,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 41,67% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,47% +5,87% +5,87% +13,43% +13,43% n.a.
1-Monats-Tief +2,47% +2,47% -0,88% -14,37% -14,37% n.a.
Höchstkurs 84,21 84,21 84,21 94,18 106,79 n.a.
Tiefstkurs 81,10 75,51 68,85 62,53 62,53 n.a.
Durchschnittspreis 82,34 80,39 75,92 78,04 87,15 n.a.

Fondsstrategie zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Das Anlageziel des Segments besteht hauptsächlich im Erzielen einer überdurchschnittlichen Rendite durch Investitionen in Russische Forderungspapiere und Forderungsrechte. Das Segment investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 67% in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von der Russischen Föderation, internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von privatund gemischtwirtschaftlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Russischen Föderation haben. Das Segment eignet sich für risikofreudige Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Forderungspapiere und Forderungsrechte mit Fokus Russland investieren wollen.

Fondsprospekte zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Auflagedatum 22.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater IFAG Institutionelle Fondsleitung AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,28%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% 8.446% Federal Grid 2012 - 13.03.2019
5,62% 5.55% MMC Finance Notes 2013-28.10.2020
5,01% 8 1/4% Nts MHP 2013 - 2.4.20 SrReg S
4,56% 11.4% Khanty Mansy 2014 - 13.10.2019
4,53% 2.933% GPN Capital SA 26.04.18 Gazprom
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AMCFM FUND RUSSIA BONDS - CHF ACC

Stand
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