AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

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  • 70,787 EUR
  • -1,40
  • -1,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6XD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0118973697 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Accuro AM Fondsleitung AG
Brief 70,787 ( n.a. ) Eröffnung 70,79 Hoch / Tief (heute) 70,79 / 70,79 Fondsvolumen 4,92 Mio. CHF (Stand: 28.01.2016)
Geld 70,787 ( n.a. ) Vortag 72,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,19 / 62,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +0,32%
Benchmark
  • AMCFM FUND - RUSSIA BONDS
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Kurse

Alle Kurse zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 76,32 CHF -1,23 -1,59% 01.12. 08:00:00 76,320 / 76,320
KAG (EUR) 70,79 EUR -1,40 -1,95% 01.12. 08:00:00 70,787 / 70,787

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% +3,97% +1,06% -11,44% -7,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,60% +22,51% -32,41% -4,17% +10,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,42% -2,22% -2,80% -3,05% n.a.
Excess Return +0,27% -6,36% -30,75% -35,48% -36,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,28% 8,66% 9,70% 13,87% 11,81% n.a.
max. Verlust -2,58% -3,33% -9,50% -37,40% -41,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +2,46% +2,46% +7,94% +7,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -3,05% -9,43% -9,43% n.a.
Höchstkurs 77,55 78,11 78,11 99,89 106,79 n.a.
Tiefstkurs 75,51 74,75 68,85 62,53 62,53 n.a.
Durchschnittspreis 76,59 76,44 73,90 79,25 87,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Emittenten die Ihren Sitz in der Russischen Föderation haben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Das Ziel des Fondsmanagements sind überdurchschnittliche Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Auflagedatum 22.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater IFAG Institutionelle Fondsleitung AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,28%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Anteil Wertpapiername
5,96% 8.446% Federal Grid 2012 - 13.03.2019
5,62% 5.55% MMC Finance Notes 2013-28.10.2020
5,01% 8 1/4% Nts MHP 2013 - 2.4.20 SrReg S
4,56% 11.4% Khanty Mansy 2014 - 13.10.2019
4,53% 2.933% GPN Capital SA 26.04.18 Gazprom
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AMCFM FUND - RUSSIA BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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