AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
18,970 EUR +0,01 +0,05% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JR0X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592505589 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,97 Hoch / Tief (heute) 18,97 / 18,97 Fondsvolumen 10,89 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 18,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,00 / 18,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +4,29%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,97 EUR +0,01 +0,05% 24.05. 08:00:00 18,970 / 18,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +1,44% +4,23% +6,40% +17,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +6,14% -2,90% +5,96% -1,68% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,06 -0,18 -0,17 -0,01 n.a.
Excess Return +2,11% -0,38% -1,76% -2,44% -0,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,84% 3,64% 3,17% 3,11% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,70% -3,58% -6,26% -7,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +1,56% +2,44% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,43% -2,86% -2,86% -4,52% n.a.
Höchstkurs 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 n.a.
Tiefstkurs 18,88 18,46 18,19 17,22 16,11 n.a.
Durchschnittspreis 18,94 18,78 18,70 18,18 17,73 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 01.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,28% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,15% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,65% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,32% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,73% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,35% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,12% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,66% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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