AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Fonds
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  • 203,280 EUR
  • +0,62
  • +0,31%
  • 21.02.2017, 10:46:56
WKN: A0MUQ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ30 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 206,580 ( 860 Stk. ) Kaufen Eröffnung 202,50 Hoch / Tief (heute) 203,28 / 202,50 Fondsvolumen 106,84 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 203,540 ( 860 Stk. ) Verkaufen Vortag 202,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,68 / 176,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / +14,61%
Benchmark
  • AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC
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Alle Kurse zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 204,73 EUR +1,12 +0,55% 20.02. 08:00:00 204,730 / 204,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,11% +7,83% +14,61% +39,15% +89,56% n.a.
relativer Return +0,42% +0,07% -8,67% -9,83% -6,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,02% -0,75% -0,29% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% +1,31% +16,16% +14,44% +20,13% +24,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,18 +0,76 +0,83 +0,89 n.a.
Excess Return +12,49% +4,44% +30,99% +47,31% +71,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 10,97% 10,32% 11,81% 11,57% n.a.
max. Verlust -1,13% -3,26% -6,42% -18,43% -18,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,11% +4,75% +6,57% +8,82% +8,82% n.a.
1-Monats-Tief +4,11% -1,17% -2,07% -5,30% -5,30% n.a.
Höchstkurs 204,73 204,73 204,73 207,96 207,96 n.a.
Tiefstkurs 194,56 187,23 178,33 146,63 105,32 n.a.
Durchschnittspreis 198,83 196,25 190,12 181,57 160,45 n.a.

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Grundidee des Gerling Balanced 3 ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments sollen in erster Linie Wertschwankungen vermieden und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum erreicht werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Auflagedatum 07.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,22% db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF
9,13% ComStage STX.Eu.600 He.C.NR UCITS ETF
6,12% Altria Group Inc
5,93% Reynolds American Inc
4,18% British American Tobacco PLC
3,94% Japan Tobacco Inc
3,31% ComStage Nikkei 225 UCITS ETF
3,29% ComStage MDAX TR UCITS ETF EUR
3,19% International Flavors & Fragrances Inc
2,85% Thermo Fisher Scientific Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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