AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Fonds
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  • 208,710 EUR
  • +0,57
  • +0,27%
  • 24.03.2017, 13:33:06
WKN: A0MUQ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ30 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 208,14 Hoch / Tief (heute) 208,71 / 208,14 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 208,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,03 / 177,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +13,29%
Benchmark
  • AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC
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Alle Kurse zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 205,56 EUR +0,34 +0,17% 24.03. 08:00:00 205,560 / 205,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +3,35% +13,11% +40,42% +85,82% n.a.
relativer Return +0,73% +1,34% -5,67% -8,88% -5,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,44% -0,49% -0,26% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +1,31% +16,16% +14,44% +20,13% +24,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,13 +0,79 +0,79 +0,86 n.a.
Excess Return +10,99% -3,23% +32,26% +44,57% +68,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,27% 9,38% 10,06% 11,84% 11,48% n.a.
max. Verlust -2,06% -3,26% -6,42% -18,43% -18,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% +6,06% +6,06% +9,19% +9,19% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -1,41% -2,74% -5,24% -6,68% n.a.
Höchstkurs 209,54 209,54 209,54 209,54 209,54 n.a.
Tiefstkurs 205,22 194,56 180,12 146,94 105,32 n.a.
Durchschnittspreis 207,46 201,89 192,41 183,27 162,23 n.a.

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Grundidee des Gerling Balanced 3 ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments sollen in erster Linie Wertschwankungen vermieden und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum erreicht werden.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Auflagedatum 07.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,07% ComStage STX.Eu.600 He.C.NR UCITS ETF
9,87% db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF
7,08% Altria Group Inc
4,87% British American Tobacco PLC
3,88% Japan Tobacco Inc
3,31% International Flavors & Fragrances Inc
3,06% Thermo Fisher Scientific Inc
2,87% Mondelez International Inc
2,87% Novartis AG
2,72% Henkel AG & Co KGaA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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