AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Fonds
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  • 194,900 EUR
  • -1,05
  • -0,54%
  • 20.01.2017, 10:30:27
WKN: A0MUQ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ30 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 197,520 ( 900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 194,42 Hoch / Tief (heute) 194,90 / 194,42 Fondsvolumen 106,84 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 194,610 ( 900 Stk. ) Verkaufen Vortag 195,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,68 / 170,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +8,71%
Benchmark
  • AMPEGA BALANCED 3 I (T)
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Alle Kurse zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,30 EUR +0,66 +0,34% 19.01. 08:00:00 196,300 / 196,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 I (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% +3,18% +8,71% +33,07% +90,77% n.a.
relativer Return -0,25% -4,30% -11,56% -9,76% -4,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -1,45% -1,02% -0,28% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +1,31% +16,16% +14,44% +20,13% +24,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,18 +0,62 +0,80 +0,90 n.a.
Excess Return +8,66% +4,53% +24,91% +45,87% +73,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 12,25% 11,78% 11,81% 11,62% n.a.
max. Verlust -2,72% -4,41% -8,48% -18,43% -18,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% +4,42% +6,58% +8,49% +8,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -2,08% -6,76% -6,76% n.a.
Höchstkurs 201,11 201,11 201,11 207,96 207,96 n.a.
Tiefstkurs 195,64 183,78 169,63 143,96 105,32 n.a.
Durchschnittspreis 198,86 192,86 188,37 179,97 158,93 n.a.

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsziel zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Auflagedatum 07.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Anteil Wertpapiername
9,22% db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF
9,13% ComStage STX.Eu.600 He.C.NR UCITS ETF
6,12% Altria Group Inc
5,93% Reynolds American Inc
4,18% British American Tobacco PLC
3,94% Japan Tobacco Inc
3,31% ComStage Nikkei 225 UCITS ETF
3,29% ComStage MDAX TR UCITS ETF EUR
3,19% International Flavors & Fragrances Inc
2,85% Thermo Fisher Scientific Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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