AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Fonds
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  • 185,540 EUR
  • -3,40
  • -1,80%
  • 02.12.2016, 16:46:49
WKN: A0MUQ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ30 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 188,790 ( 280 Stk. ) Kaufen Eröffnung 186,52 Hoch / Tief (heute) 186,52 / 185,54 Fondsvolumen 106,84 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 185,100 ( 280 Stk. ) Verkaufen Vortag 188,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,00 / 170,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -7,34%
Benchmark
  • AMPEGA BALANCED 3 I (T)
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Kurse

Alle Kurse zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,30 EUR -2,12 -1,12% 02.12. 08:00:00 187,300 / 187,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 I (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,27% -6,95% +29,09% +97,04% n.a.
relativer Return -5,74% -6,32% -9,49% -11,33% -5,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,74% -2,15% -0,83% -0,33% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,99% +16,16% +14,44% +20,13% +24,40% -14,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% +0,68% +1,81% +3,83% +6,86% n.a.
Excess Return -7,00% +8,63% +20,93% +43,29% +79,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 10,95% 13,18% 11,58% 11,59% n.a.
max. Verlust -2,98% -5,40% -16,84% -18,43% -18,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +1,63% +3,73% +11,23% +11,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,63% -1,14% -4,80% -4,80% -4,80% n.a.
Höchstkurs 190,60 194,27 203,99 207,96 207,96 n.a.
Tiefstkurs 183,78 183,78 169,63 143,96 96,20 n.a.
Durchschnittspreis 188,25 189,94 187,66 177,90 156,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsziel zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Auflagedatum 07.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Anteil Wertpapiername
9,51% ComStage STX.Eu.600 He.C.NR UCITS ETF
9,12% db x-trackers MSCI W. Health Care Index UCITS ETF
5,49% Altria Group Inc
4,74% Reynolds American Inc
4,49% British American Tobacco PLC
4,26% Japan Tobacco Inc
3,48% International Flavors & Fragrances Inc
3,34% ComStage MDAX TR UCITS ETF EUR
3,10% ComStage Nikkei 225 UCITS ETF
2,93% Thermo Fisher Scientific Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AMPEGA BALANCED 3 I (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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