AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBI...

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  • 98,120 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRGC Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0722567350 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 98,120 ( n.a. ) Eröffnung 98,12 Hoch / Tief (heute) 98,12 / 98,12 Fondsvolumen 13,82 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 98,120 ( n.a. ) Vortag 98,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,79 / 95,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -1,84%
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,12 EUR -0,04 -0,04% 07.12. 08:00:00 98,120 / 98,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,60% -1,84% -3,01% n.a. n.a.
relativer Return +1,23% +2,79% -5,53% -24,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,92% -0,47% -0,79% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,67% -0,35% -1,02% -1,00% +2,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -1,79% -3,28% -4,42% n.a. n.a.
Excess Return -1,91% -6,72% -11,17% -14,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,54% 2,71% 3,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,73% -4,07% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,70% +0,70% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,44% -4,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,38 98,56 99,96 101,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,84 97,46 95,89 95,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,02 98,06 97,71 99,55 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Der Fonds investiert bis zu 90% seines Nettovermögens in Aktien, Anleihen, Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA (bis zu 10%) und Einlagen unter Verwendung von Arbitrage-Strategien (An- und Verkauf einer Anlage oder damit verbundener Anlagen zur Nutzung von Preisdifferenzen) an, die zeitabhängige Auf- und Abwärtsbewegungen in der Wertentwicklung ("Volatilität") zu nutzen versuchen; der Rest wird in Geldmarktinstrumenten angelegt, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Zur Orientierung wird in Anbetracht des Risikobudgets des Teilfonds damit gerechnet, dass die Rendite über einen Mindestanlagehorizont von drei Jahren und vor Berücksichtigung der Kontogebühren über EONIA + 4% pro Jahr beträgt, und das Anlageportfolio ist so strukturiert, dass die Chance, dass sein Wert innerhalb eines Jahres um mehr als 8% zurück geht, höchstens 5% beträgt.Der Einsatz von Derivaten gehört fest zur Anlagepolitik und Anlagestrategie des Teilfonds bei Arbitrage-Geschäften, für Absicherungs- und/oder Engagementzwecke. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den gesamten aufgelaufenen Gewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, wodurch der Wert der thesaurierenden Anteile steigt.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer jährlichen Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindikator (Euro Overnight Index Average), der die Zinssätze der Eurozone abbildet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Auflagedatum 19.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert Keskin, Hermitte Eric
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Anteil Wertpapiername
7,30% CP CREDIT SUISSE LONDON BR PRE 20170321 0.01
6,46% Engie SA 2,75% 18.10.2017
5,48% BPCE 0% 17/02/2017
5,43% ICADE 1,875% 14.09.2022
4,57% CREDIR AGRICOLE CORP INVEST BK 09/03/2017
4,57% DGZ DEKABANK ZCP 23/01/2017
4,57% ENGIE ZCP 27/02/2017
4,35% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,68% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
3,65% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0% 17/02/2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS - SE

Rating Stand
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