AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE...

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  • 130,510 EUR
  • +0,21
  • +0,16%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241807 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 130,510 ( n.a. ) Eröffnung 130,51 Hoch / Tief (heute) 130,51 / 130,51 Fondsvolumen 300,13 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 130,510 ( n.a. ) Vortag 130,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,00 / 128,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -11,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,23 USD -0,02 -0,01% 07.04. 10:00:00 148,230 / 148,230
KAG (EUR) 130,51 EUR +0,21 +0,16% 23.02. 08:00:00 130,510 / 130,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,66% +1,12% +9,53% +26,83% n.a.
relativer Return -1,60% +0,17% -2,99% -12,61% +2,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% +0,06% -0,25% -0,37% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +0,61% +0,83% +11,41% +3,25% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,82 +0,11 +0,26 +0,42 n.a.
Excess Return -1,00% -6,86% +1,37% +4,47% +9,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,56% 3,55% 3,92% 3,72% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,45% -3,38% -7,49% -7,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,26% +2,62% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,44% -2,31% -3,01% -3,18% n.a.
Höchstkurs 130,72 131,53 134,00 136,91 136,91 n.a.
Tiefstkurs 129,62 129,47 128,84 119,16 102,90 n.a.
Durchschnittspreis 130,07 130,39 131,27 129,35 122,07 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,40% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,35% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,48% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,28% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,19% EUROFIMA 0,25% 25.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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