AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE...

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  • 1.357,930 EUR
  • +0,58
  • +0,04%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9XX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616240585 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 1.357,930 ( n.a. ) Eröffnung 1.357,93 Hoch / Tief (heute) 1.357,93 / 1.357,93 Fondsvolumen 301,40 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 1.357,930 ( n.a. ) Vortag 1.357,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.390,32 / 1.332,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.447,18 USD +11,80 +0,82% 30.06. 10:00:00 1.447,180 / 1.447,180
KAG (EUR) 1.357,93 EUR +0,58 +0,04% 20.02. 08:00:00 1.357,930 / 1.357,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,92% +2,09% +12,19% +31,54% n.a.
relativer Return -1,05% +0,61% -1,69% -10,15% +6,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,20% -0,14% -0,30% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +1,40% +1,61% +12,20% +3,89% +12,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,62 +0,32 +0,47 +0,64 n.a.
Excess Return -0,03% -5,14% +4,03% +7,88% +13,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,66% 3,56% 3,91% 3,65% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,38% -3,23% -7,31% -7,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +1,31% +2,22% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,46% -2,42% -3,34% -3,34% n.a.
Höchstkurs 1.360,29 1.368,11 1.390,32 1.404,09 1.404,09 n.a.
Tiefstkurs 1.349,26 1.345,52 1.330,19 1.210,39 1.032,30 n.a.
Durchschnittspreis 1.353,61 1.355,95 1.361,43 1.331,20 1.247,95 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet. Der Fonds investiert mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende in von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben ("Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel;- Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen ("hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's und Baa3 von Moody's. Der Teilfondsinvestiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,40% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,35% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,48% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,28% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,19% EUROFIMA 0,25% 25.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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