AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CO...

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  • 109,550 USD
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H40X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0568617269 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 109,550 ( n.a. ) Eröffnung 109,55 Hoch / Tief (heute) 109,55 / 109,55 Fondsvolumen 329,55 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 109,550 ( n.a. ) Vortag 109,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,38 / 106,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +2,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,55 USD +0,10 +0,09% 24.03. 08:00:00 109,550 / 109,550
KAG (EUR) 101,48 EUR -0,02 -0,02% 24.03. 08:00:00 101,482 / 101,482
KAG (GBP) 73,96 GBP -0,15 -0,20% 07.04. 10:00:00 73,960 / 73,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -1,43% +6,09% +36,50% +37,23% n.a.
relativer Return -0,07% +0,33% +1,51% -1,85% -1,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,11% +0,12% -0,05% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +7,03% +9,82% +19,99% -5,85% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,42 -0,15 -0,33 -0,37 n.a.
Excess Return +0,23% -2,57% -1,37% -4,17% -5,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,24% 2,97% 2,86% 2,91% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,44% -3,90% -3,90% -5,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,22% +1,22% +1,57% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -2,71% -2,71% -3,20% n.a.
Höchstkurs 109,85 109,85 112,77 112,77 112,77 n.a.
Tiefstkurs 108,27 107,50 107,03 106,26 102,71 n.a.
Durchschnittspreis 109,08 108,83 109,88 108,77 107,61 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Eintrag über einen vollen Marktzyklus hinweg zu maximieren; dazu investiert der Teilfonds das Fondvermögen zu mindestens 67% in Staats- und Unternehmensanleihen, Schuldtitel und Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten ('asset-backed securities' und 'mortgagebacked securities') (i) von Emittenten in den USA abgeleitet und abgesichert sind und/oder (ii) auf Märkten in OECD-Ländern gelistet oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,39 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy D. Rowe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,62% FNCL 4% 01/01/43
3,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
3,43% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
2,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,34% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
2,07% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,94% FGLMC 4% 15/02/2043
1,58% FNCI 15YR 2.5% 28
1,55% Ginnie Mae 3,5%
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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