AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CO...

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  • 109,210 USD
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H40X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0568617269 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 109,210 ( n.a. ) Eröffnung 109,21 Hoch / Tief (heute) 109,21 / 109,21 Fondsvolumen 327,61 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 109,210 ( n.a. ) Vortag 109,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,38 / 106,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +2,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,21 USD +0,01 +0,01% 20.02. 08:00:00 109,210 / 109,210
KAG (EUR) 102,94 EUR +0,05 +0,05% 20.02. 08:00:00 102,943 / 102,943
KAG (GBP) 73,96 GBP -0,15 -0,20% 07.04. 10:00:00 73,960 / 73,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +0,90% +7,48% +38,19% +39,64% n.a.
relativer Return +0,26% +0,41% +1,19% -1,78% -0,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,14% +0,10% -0,05% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +7,03% +9,82% +19,99% -5,85% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,28 -0,14 -0,31 -0,37 n.a.
Excess Return +0,37% -1,73% -1,25% -3,87% -5,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,10% 2,90% 2,85% 2,90% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,09% -3,90% -3,90% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +1,12% +1,38% +1,38% +1,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,62% -2,63% -2,63% -2,97% n.a.
Höchstkurs 109,52 109,52 112,77 112,77 112,77 n.a.
Tiefstkurs 108,38 107,03 107,03 106,26 102,17 n.a.
Durchschnittspreis 108,89 108,32 109,77 108,70 107,49 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Eintrag über einen vollen Marktzyklus hinweg zu maximieren; dazu investiert der Teilfonds das Fondvermögen zu mindestens 67% in Staats- und Unternehmensanleihen, Schuldtitel und Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten ('asset-backed securities' und 'mortgagebacked securities') (i) von Emittenten in den USA abgeleitet und abgesichert sind und/oder (ii) auf Märkten in OECD-Ländern gelistet oder gehandelt werden. Eine Gelegenheit zur Anlage in den besten Sektoren des amerikanischen Rentenmarktes bei internationaler Diversifizierung.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,39 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy D. Rowe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,29% Fannie Mae 4%
3,91% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
3,90% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
3,51% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
3,39% FNCL 3.5% 01/01/46
2,79% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,56% FREDDIE MAC 3.5% 01/01/2043
2,46% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
2,42% FNCL 3% 25/10/2042
2,13% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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