AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

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  • 94,744 EUR
  • -0,36
  • -0,38%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H4Z5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621709 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 94,744 ( n.a. ) Eröffnung 94,74 Hoch / Tief (heute) 94,74 / 94,74 Fondsvolumen 1,08 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 94,744 ( n.a. ) Vortag 95,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +0,80%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,94 USD 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 101,940 / 101,940
KAG (EUR) 94,74 EUR -0,36 -0,38% 07.12. 08:00:00 94,744 / 94,744

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +4,72% +1,94% +28,62% +27,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% +11,55% +13,75% -3,95% -1,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +9,85% -54,06% -115,98% -164,39% -264,25% n.a.
Excess Return +0,73% -3,54% -6,90% -9,47% -15,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,08% +0,04% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 101,94 101,95 101,95 101,95 101,95 n.a.
Tiefstkurs 101,85 101,74 101,34 100,90 100,11 n.a.
Durchschnittspreis 101,90 101,85 101,66 101,28 101,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Anteil Wertpapiername
1,62% Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - POOL
1,59% BT 20/01/17 RATP USD F 1.2
1,59% RCP 02/03/17 ANZA USD F 1.24
1,59% CPE 20/01/17 ENIFIN USD F 1.05
1,58% CDN 05/09/17 BNPP USD F 1.58
1,58% RCP 05/09/17 ING BK USD F 1.54
1,39% BT 25/01/17 BSNP EUR F -0.085
1,35% RCP 07/11/16 SYNGFIN EUR F -0.2
1,34% RCP 03/11/16 SGOB EUR F -0.29
1,34% RCP 03/11/16 JOHNCONT EUR F -0.06
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Rating Stand
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