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Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

WKN: A1H4Z5
A1H4Z5

ISIN: LU0568621709
LU0568621709

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A1H4Z5
A1H4Z5

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0568621709
LU0568621709

gestern, 08:00:00 •

101,577 EUR

+0,043 EUR+0,04 %

Geld

101,577 EUR

Brief

101,577 EUR

Fondsvolumen

3,95 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.09.2023 Ausschüttend	3,770 USD
20.09.2022 Ausschüttend	0,230 USD
14.09.2021 Ausschüttend	0,250 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Wertpapiername	Anteil
NTT FINANCE CORP	1,83 %
AVANGRID INC	1,41 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,40 %
NORINCHUKIN BANK/THE	1,40 %
AVANGRID INC_	1,40 %
ABN AMRO BANK NV	1,40 %
MIZUHO BANK LTD/LONDON	1,40 %
TELSTRA CORP LTD	1,40 %
MUFG BANK LTD	1,34 %
ROYAL BANK OF CANADA	1,14 %
Summe:	14,12 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0568621709 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,50 %	0,46 %	nein	–
LU0568621618	USD	Thesaurierend	4,50 %	0,46 %	nein	–
LU0568622186	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	–
LU0568621022	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0568621295	USD	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2009162558	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0568621378	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	100.000,00 EUR
LU2110859910	USD	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1327400468	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1327400542	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2359308389	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Buret Christophe, Patrick Simeon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,95 Mrd. USD3,52 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,210 USD +0,050 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 USD · +0,05 %	108,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,577 EUR +0,043 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,043 EUR · +0,04 %	101,577 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,577 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Volatilität: 1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,13 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
90,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,15
3 Monate
108,15
1 Jahr
108,62
3 Jahre
108,62
5 Jahre
108,62
10 Jahre
108,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,68
3 Monate
106,76
1 Jahr
104,86
3 Jahre
103,19
5 Jahre
103,19
10 Jahre
100,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,91
3 Monate
107,45
1 Jahr
106,90
3 Jahre
104,83
5 Jahre
104,79
10 Jahre
103,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,23 %	0,21 %	0,23 %	0,23 %	0,20 %	0,16 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,13 %	-0,13 %	-0,13 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	83,33 %	90,83 %
Höchstkurs (in EUR)	108,15	108,15	108,62	108,62	108,62	108,62
Tiefstkurs (in EUR)	107,68	106,76	104,86	103,19	103,19	100,97
Durchschnittspreis (in EUR)	107,91	107,45	106,90	104,83	104,79	103,53

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,61 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
+8,70 %
3 Jahre
+22,39 %
5 Jahre
+17,60 %
10 Jahre
+52,94 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,37 %
2023
+2,11 %
2022
+7,91 %
2021
+7,50 %
2020
-7,55 %
2019
+4,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+7,03 %
2 Jahre
+21,12 %
3 Jahre
+14,52 %
4 Jahre
+12,50 %
5 Jahre
+12,51 %
10 Jahre
+8,98 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+9,65 %
3 Jahre
+10,16 %
4 Jahre
+10,78 %
5 Jahre
+12,92 %
10 Jahre
+15,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,61 %	+3,55 %	+8,70 %	+22,39 %	+17,60 %	+52,94 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,37 %	+2,11 %	+7,91 %	+7,50 %	-7,55 %	+4,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+7,03 %	+21,12 %	+14,52 %	+12,50 %	+12,51 %	+8,98 %
Excess Return	+1,64 %	+9,65 %	+10,16 %	+10,78 %	+12,92 %	+15,61 %

Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Fondsstrategie zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Stammdaten zu Amundi Funds Cash USD - A2 DIS

Weitere Kurse

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