AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

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  • 96,562 EUR
  • -0,30
  • -0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621709 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 96,562 ( n.a. ) Eröffnung 96,56 Hoch / Tief (heute) 96,56 / 96,56 Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 96,562 ( n.a. ) Vortag 96,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,15 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +0,95%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,20 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 102,200 / 102,200
KAG (EUR) 96,56 EUR -0,30 -0,31% 23.02. 08:00:00 96,562 / 96,562

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% -0,11% +5,13% +31,54% +28,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +4,85% +11,55% +13,75% -3,95% -1,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -15,09 -23,39 -34,04 -36,79 -47,05 n.a.
Excess Return -1,17% -3,32% -6,68% -9,29% -15,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,09% +0,05% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 102,20 102,20 102,20 102,20 102,20 n.a.
Tiefstkurs 102,10 101,90 101,45 100,94 100,21 n.a.
Durchschnittspreis 102,15 102,05 101,80 101,37 101,08 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Ziel des Teilfonds ist eine regelmäßige, annähernd dem Referenzindex, dem 3-Monats-USD-Libor, entsprechende Performance abzüglich der realen Kosten. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als einen Tag.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Anteil Wertpapiername
7,69% Amundi Money Market Fund - Short Term USD
1,79% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ZCP 02/03/2017
1,79% RATP ZCP 20/01/2017
1,79% ENI FINANCE USA INC ZCP 20/01/2017
1,77% ING BANK NV ZCP 05/09/2017
1,77% BNP PARIBAS SA ZCP 05/09/2017
1,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,56% DANONE ZCP 25/01/2017
1,51% OVSC 161208 EUR/USD
1,50% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 8/12/2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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