AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

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  • 96,146 EUR
  • -0,19
  • -0,20%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621709 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 96,146 ( n.a. ) Eröffnung 96,15 Hoch / Tief (heute) 96,15 / 96,15 Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 96,146 ( n.a. ) Vortag 96,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,15 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +0,88%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,06 USD 0,00 0,00% 12.01. 08:00:00 102,060 / 102,060
KAG (EUR) 96,15 EUR -0,19 -0,20% 12.01. 08:00:00 96,146 / 96,146

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +4,66% +4,13% +30,16% +22,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +4,85% +11,55% +13,75% -3,95% -1,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +10,79% -50,54% -110,24% -158,88% -258,07% n.a.
Excess Return +0,83% -3,44% -6,80% -9,39% -15,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,08% +0,05% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 102,06 102,06 102,06 102,06 102,06 n.a.
Tiefstkurs 101,95 101,78 101,38 100,92 100,15 n.a.
Durchschnittspreis 102,00 101,91 101,72 101,32 101,03 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Anteil Wertpapiername
1,54% BT 20/01/17 RATP USD F 1.2
1,54% RCP 02/03/17 ANZA USD F 1.24
1,54% CPE 20/01/17 ENIFIN USD F 1.05
1,53% RCP 05/09/17 ING BK USD F 1.54
1,53% CDN 05/09/17 BNPP USD F 1.58
1,46% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,37% RCP 12/01/17 DHEURFI EUR F -0.29
1,34% BT 25/01/17 BSNP EUR F -0.085
1,28% RCP 14/02/17 IBERNV EUR F -0.27
1,25% BT 08/03/17 SEBF EUR F -0.225
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU (D)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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