AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

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  • 94,757 EUR
  • -0,10
  • -0,11%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621709 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 94,757 ( n.a. ) Eröffnung 94,76 Hoch / Tief (heute) 94,76 / 94,76 Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 94,757 ( n.a. ) Vortag 94,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,15 / 87,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +0,97%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,29 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 102,290 / 102,290
KAG (EUR) 94,76 EUR -0,10 -0,11% 24.03. 08:00:00 94,757 / 94,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -2,84% +4,66% +29,77% +25,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,22% +4,85% +11,55% +13,75% -3,95% -1,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,75 -22,55 -33,00 -35,97 -46,61 n.a.
Excess Return -1,15% -3,25% -6,60% -9,22% -15,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% +0,05% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 n.a.
Tiefstkurs 102,20 101,99 101,52 100,95 100,26 n.a.
Durchschnittspreis 102,24 102,15 101,87 101,40 101,11 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Ziel des Teilfonds ist eine regelmäßige, annähernd dem Referenzindex, dem 3-Monats-USD-Libor, entsprechende Performance abzüglich der realen Kosten. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als einen Tag.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Anteil Wertpapiername
7,62% AMUNDI FUNDS CASH USD//Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - POOL\\
1,29% RCP 02/03/17 ANZA USD F 1.24
1,29% CPE 21/04/17 ENIFIN USD F 1.18
1,28% RCP 24/07/17 POHBK USD F 1.3
1,28% RCP 31/05/17 JTOB USD F 1.21
1,28% RCP 24/07/17 KREDIET USD F 1.3
1,28% RCP 08/05/17 CAT USD F 1.1525
1,28% RCP 15/05/17 HITACAUK USD F 1.3
1,28% NCP 28/08/17 VIVENV USD F 1.36
1,28% RCP 21/08/17 BCLYSBK USD F 1.51
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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