AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

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  • 965,161 EUR
  • +0,46
  • +0,05%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z0 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621022 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 965,161 ( n.a. ) Eröffnung 965,16 Hoch / Tief (heute) 965,16 / 965,16 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 965,161 ( n.a. ) Vortag 964,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 983,47 / 881,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +0,93%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.023,92 USD +0,10 +0,01% 20.02. 08:00:00 1.023,920 / 1.023,920
KAG (EUR) 965,16 EUR +0,46 +0,05% 20.02. 08:00:00 965,161 / 965,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +0,06% +5,86% +31,30% +27,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +4,84% +11,54% +13,75% -3,94% -1,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -28,04 -44,04 -64,10 -72,42 -98,46 n.a.
Excess Return -1,19% -3,35% -6,70% -9,31% -15,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,09% +0,05% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1.023,92 1.023,92 1.023,92 1.023,92 1.023,92 n.a.
Tiefstkurs 1.022,90 1.020,90 1.014,48 1.009,20 1.002,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.023,41 1.022,38 1.018,80 1.013,89 1.010,89 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Ziel des Teilfonds ist eine regelmäßige, annähernd dem Referenzindex, dem 3-Monats-USD-Libor, entsprechende Performance abzüglich der realen Kosten. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als einen Tag. Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Anteil Wertpapiername
7,69% Amundi Money Market Fund - Short Term USD
1,79% ENI FINANCE USA INC ZCP 20/01/2017
1,79% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ZCP 02/03/2017
1,79% RATP ZCP 20/01/2017
1,77% BNP PARIBAS SA ZCP 05/09/2017
1,77% ING BANK NV ZCP 05/09/2017
1,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,56% DANONE ZCP 25/01/2017
1,51% OVSC 161208 EUR/USD
1,50% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 8/12/2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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