AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

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  • 949,365 EUR
  • -3,58
  • -0,38%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H4Z0 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621022 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 949,365 ( n.a. ) Eröffnung 949,37 Hoch / Tief (heute) 949,37 / 949,37 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 949,365 ( n.a. ) Vortag 952,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 968,61 / 881,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +0,80%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.021,47 USD +0,03 +0,00% 07.12. 08:00:00 1.021,470 / 1.021,470
KAG (EUR) 949,37 EUR -3,58 -0,38% 07.12. 08:00:00 949,365 / 949,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +4,72% +1,94% +28,61% +27,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% +11,54% +13,75% -3,94% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +19,07% -105,89% -231,78% -348,64% -591,55% n.a.
Excess Return +0,73% -3,55% -6,91% -9,48% -15,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,08% +0,04% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 1.021,47 1.021,47 1.021,47 1.021,47 1.021,47 n.a.
Tiefstkurs 1.020,58 1.018,86 1.013,38 1.008,83 1.001,32 n.a.
Durchschnittspreis 1.021,01 1.020,15 1.017,01 1.012,95 1.010,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Anteil Wertpapiername
1,62% Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - POOL
1,59% RCP 02/03/17 ANZA USD F 1.24
1,59% CPE 20/01/17 ENIFIN USD F 1.05
1,59% BT 20/01/17 RATP USD F 1.2
1,58% CDN 05/09/17 BNPP USD F 1.58
1,58% RCP 05/09/17 ING BK USD F 1.54
1,39% BT 25/01/17 BSNP EUR F -0.085
1,35% RCP 07/11/16 SYNGFIN EUR F -0.2
1,34% RCP 03/11/16 SGOB EUR F -0.29
1,34% RCP 03/11/16 JOHNCONT EUR F -0.06
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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