AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

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  • 956,210 EUR
  • -8,44
  • -0,88%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z0 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621022 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 956,210 ( n.a. ) Eröffnung 956,21 Hoch / Tief (heute) 956,21 / 956,21 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 956,210 ( n.a. ) Vortag 964,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 983,47 / 881,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +0,87%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.022,80 USD +0,03 +0,00% 17.01. 08:00:00 1.022,800 / 1.022,800
KAG (EUR) 956,21 EUR -8,44 -0,88% 17.01. 08:00:00 956,210 / 956,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% +3,72% +3,29% +30,00% +21,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +4,84% +11,54% +13,75% -3,94% -1,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +19,98 -47,15 -68,29 -76,84 -103,13 n.a.
Excess Return +0,82% -3,44% -6,80% -9,39% -15,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,08% +0,04% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 1.022,77 1.022,77 1.022,77 1.022,77 1.022,77 n.a.
Tiefstkurs 1.021,73 1.019,91 1.013,94 1.009,04 1.001,90 n.a.
Durchschnittspreis 1.022,25 1.021,28 1.017,90 1.013,42 1.010,47 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Anteil Wertpapiername
1,54% BT 20/01/17 RATP USD F 1.2
1,54% CPE 20/01/17 ENIFIN USD F 1.05
1,54% RCP 02/03/17 ANZA USD F 1.24
1,53% CDN 05/09/17 BNPP USD F 1.58
1,53% RCP 05/09/17 ING BK USD F 1.54
1,46% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,37% RCP 12/01/17 DHEURFI EUR F -0.29
1,34% BT 25/01/17 BSNP EUR F -0.085
1,28% RCP 14/02/17 IBERNV EUR F -0.27
1,25% BT 08/03/17 SEBF EUR F -0.225
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - IU (C)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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