AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATI...

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  • 148,100 EUR
  • -0,81
  • -0,54%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9NM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0985951127 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 148,100 ( n.a. ) Eröffnung 148,10 Hoch / Tief (heute) 148,10 / 148,10 Fondsvolumen 220,90 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 148,100 ( n.a. ) Vortag 148,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,91 / 123,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +21,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,10 EUR -0,81 -0,54% 16.02. 08:00:00 148,100 / 148,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +7,12% +21,67% +49,60% n.a. n.a.
relativer Return -1,48% -1,41% -6,10% -2,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -0,47% -0,52% -0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +9,27% +10,74% +20,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,34 +0,85 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,55% +10,48% +41,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,77% 10,25% 10,50% 13,76% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -3,07% -6,00% -17,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,89% +5,57% +6,28% +11,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,89% -0,41% -1,43% -7,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,91 148,91 148,91 148,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,67 138,25 121,72 97,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,94 143,85 135,39 125,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Der Teilfonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts - die durch den MSCI World widergespiegelt wird - mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementteam ein Minimum-Varianz-Verfahren ein, das sich auf Qualitätsaktien konzentriert und durch eine strenge Überwachung des Risikoengagements ergänzt wird. Dazu wird das Portfolio des Teilfonds wie folgt in zwei Schritten aufgebaut. Zunächst schließt der Teilfonds nach Anwendung eines Liquiditätsfilters Werte mit schlechter Fundamentalqualität aus dem Anlageuniversum aus (systematische Analyse mit mehreren Kriterien auf der Grundlage der Bilanz- und GuV-Daten der Unternehmen). Danach wendet der Teilfonds einen quantitativen Optimisierungsprozess auf die reduzierte Titelliste an, um ein Portfolio mit niedriger Volatilität zusammenzustellen. Der Optimierungsprozess integriert Beschränkungen der Titel- und Sektorengewichtungen sowie Engagements gegenüber bestimmten Risikofaktoren. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien des Teilfonds zu Arbitrage-, Absicherungs- und/oder Hebelungszwecken. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, während die ausschüttende Anteilsklasse jeden Monat Dividenden zahlt. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Dazu wird das Portfolio des Teilfonds wie folgt in zwei Schritten aufgebaut. Zunächst schließt der Teilfonds nach Anwendung eines Liquiditätsfilters Werte mit schlechter Fundamentalqualität aus dem Anlageuniversum aus (systematische Analyse mit mehreren Kriterien auf der Grundlage der Bilanz- und GuV-Daten der Unternehmen). Danach wendet der Teilfonds einen quantitativen Optimisierungsprozess auf die reduzierte Titelliste an, um ein Portfolio mit niedriger Volatilität zusammenzustellen. Der Optimierungsprozess integriert Beschränkungen der Titel- und Sektorengewichtungen sowie Engagements gegenüber bestimmten Risikofaktoren. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien des Teilfonds zu Arbitrage-, Absicherungs- und/oder Hebelungszwecken. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, während die ausschüttende Anteilsklasse jeden Monat Dividenden zahlt. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Auflagedatum 28.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DECHELETTE Melchior
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,00% Accenture PLC
1,92% Honeywell International Inc
1,88% PepsiCo Inc
1,88% Johnson & Johnson
1,85% Amundi Tréso Dollar
1,83% Northern Trust Corp
1,80% Merck & Co Inc
1,74% General Mills Inc
1,72% 3M Co
1,64% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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