AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VA...

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  • 1.628,900 EUR
  • -5,47
  • -0,33%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1R5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0801841585 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 1.628,900 ( n.a. ) Eröffnung 1.628,90 Hoch / Tief (heute) 1.628,90 / 1.628,90 Fondsvolumen 200,93 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.628,900 ( n.a. ) Vortag 1.634,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.655,88 / 1.356,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,37% / +4,86%
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.628,90 EUR -5,47 -0,33% 05.12. 08:00:00 1.628,900 / 1.628,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,37% +1,30% +4,86% +45,58% n.a. n.a.
relativer Return +1,22% -2,32% -0,93% -1,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -0,78% -0,08% -0,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,14% +11,39% +21,16% +18,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,88% +2,73% +4,42% n.a. n.a.
Excess Return +4,79% +13,50% +37,42% +56,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 10,32% 12,98% 13,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -4,77% -12,87% -17,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,16% +4,16% +6,02% +7,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,16% -2,85% -7,36% -9,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.655,88 1.655,88 1.655,88 1.655,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.531,40 1.531,40 1.356,32 1.100,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.620,79 1.593,40 1.539,06 1.419,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Dazu wird das Portfolio des Teilfonds wie folgt in zwei Schritten aufgebaut. Zunächst schließt der Teilfonds nach Anwendung eines Liquiditätsfilters Werte mit schlechter Fundamentalqualität aus dem Anlageuniversum aus (systematische Analyse mit mehreren Kriterien auf der Grundlage der Bilanz- und GuV-Daten der Unternehmen). Danach wendet der Teilfonds einen quantitativen Optimisierungsprozess auf die reduzierte Titelliste an, um ein Portfolio mit niedriger Volatilität zusammenzustellen. Der Optimierungsprozess integriert Beschränkungen der Titel- und Sektorengewichtungen sowie Engagements gegenüber bestimmten Risikofaktoren. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien des Teilfonds zu Arbitrage-, Absicherungs- und/oder Hebelungszwecken. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, während die ausschüttende Anteilsklasse jeden Monat Dividenden zahlt. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den MSCI World Index (mit Wiederanlage der Dividenden) über einen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen und dabei gleichzeitig eine niedrigere Volatilität als der Index aufrecht zu erhalten.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Auflagedatum 09.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DECHELETTE Melchior
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Anteil Wertpapiername
2,57% Amundi Tréso Dollar
1,94% PepsiCo Inc
1,94% Accenture PLC
1,90% Johnson & Johnson
1,87% Honeywell International Inc
1,74% Merck & Co Inc
1,74% General Mills Inc
1,70% Procter & Gamble Co/The
1,68% 3M Co
1,58% AT&T Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IE (C)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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