AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE...

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  • 1.673,507 EUR
  • +0,52
  • +0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H4ZA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0568605173 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 1.673,507 ( n.a. ) Eröffnung 1.673,51 Hoch / Tief (heute) 1.673,51 / 1.673,51 Fondsvolumen 532,31 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 1.673,507 ( n.a. ) Vortag 1.672,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.678,94 / 1.262,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / +27,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.775,39 USD -0,12 -0,01% 20.02. 08:00:00 1.775,390 / 1.775,390
KAG (EUR) 1.673,51 EUR +0,52 +0,03% 20.02. 08:00:00 1.673,507 / 1.673,507

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,04% +6,81% +34,07% +58,35% +118,21% n.a.
relativer Return -0,59% -0,45% +3,18% -9,50% -8,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,15% +0,26% -0,28% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,97% +19,92% +2,59% +24,08% +30,11% +16,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,11 +0,30 +0,56 +0,60 n.a.
Excess Return +25,71% +3,48% +14,20% +38,59% +57,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 8,18% 12,15% 14,49% 14,30% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,95% -7,32% -21,22% -21,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,16% +4,04% +7,97% +9,58% +9,58% n.a.
1-Monats-Tief +3,16% -0,92% -3,92% -9,92% -9,92% n.a.
Höchstkurs 1.780,75 1.780,75 1.780,75 1.780,75 1.780,75 n.a.
Tiefstkurs 1.715,53 1.658,33 1.398,61 1.312,31 931,91 n.a.
Durchschnittspreis 1.749,81 1.726,16 1.601,14 1.575,24 1.429,46 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Titel amerikanischer Unternehmen verschiedener Sektoren, deren Börsenkurs als unterbewertet angesehen wird. Dementsprechend stellt das Verwaltungsteam ein Portfolio mit kräftigem Wachstumspotenzial zusammen und sucht gleichzeitig die Abwärtsrisiken möglichst gering zu halten. Das Anlageziel des Teilfonds ist auf langfristigen Wertzuwachs ausgelegt; dazu investiert er das gesamte Fondvermögen zu mindestens 67% in Anteile unterbewerteter US-Unternehmen (d. h. Unternehmen, deren marktübliche Aktienpreise offensichtlich unter dem Vermögenswert und/oder Ertragspotenzial liegen), die an einem Markt in den USA oder einem beliebigen OECD-Land geführt werden.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,29 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Anteil Wertpapiername
30,61% OACT 161230 EUR/USD IE
3,97% Comcast Corp
3,92% JPMorgan Chase & Co
3,82% General Electric Co
3,55% Citigroup Inc
3,41% Baker Hughes Inc
3,20% Microsoft Corp
3,10% Cisco Systems Inc
3,08% Chevron Corp
2,85% Koninklijke Philips NV
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - IU USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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