AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

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  • 103,250 EUR
  • -0,12
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T68C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907915168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 103,250 ( n.a. ) Eröffnung 103,25 Hoch / Tief (heute) 103,25 / 103,25 Fondsvolumen 647,11 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 103,250 ( n.a. ) Vortag 103,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,85 / 98,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +5,41%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,25 EUR -0,12 -0,12% 24.02. 08:00:00 103,250 / 103,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +2,60% +5,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,42% -4,87% -17,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,42% -1,65% -1,63% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% -1,94% -0,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,77 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,29% -9,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,53% 4,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,20% -3,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +3,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +0,25% -2,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,40 103,40 103,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,62 100,49 97,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,53 101,99 102,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, als Feeder-Fonds mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Patrimoine (der 'Master-Fonds') (Klasse OR), eines Investmentfonds nach französischem Recht, der gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den EONIA compounded, einen Index, der den Geldmarktsatz der Eurozone abbildet, nach Abzug der laufenden Kosten jährlich um 5 % zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Auflagedatum 08.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BECUE Loic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,21% UNITED STATES OF AMERICA
5,47% AMUNDI FD EQ EMERGING WORLD
4,09% AMUNDI FD BD EURO HIGH YIELD
3,02% A-F EQ EURO RISK PARITY
3,00% ITALIAN REPUBLIC
2,81% AM ETF FTSE EPRA EUR RE EST UC
2,30% AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT
2,02% FIRST STATE GL LISTED INFRASTR
1,05% AMUNDI FD BD GBL EMER HARD CUR
1,04% AMUNDI FD BD US CORPORATE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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