AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

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  • 97,360 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T68D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907915242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 97,360 ( n.a. ) Eröffnung 97,36 Hoch / Tief (heute) 97,36 / 97,36 Fondsvolumen 647,11 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 97,360 ( n.a. ) Vortag 97,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 92,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +4,65%
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  • AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS
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KAG (EUR) 97,36 EUR -0,02 -0,02% 23.02. 08:00:00 97,360 / 97,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +2,72% +4,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,78% -4,73% -18,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -1,60% -1,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% -1,93% -4,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,93 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,53% -13,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 3,51% 4,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,20% -3,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +2,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,29% -2,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,38 97,38 98,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,71 94,64 93,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,51 96,02 96,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, als Feeder-Fonds mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Patrimoine (der 'Master-Fonds') (Klasse OR), eines Investmentfonds nach französischem Recht, der gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den EONIA compounded, einen Index, der den Geldmarktsatz der Eurozone abbildet, nach Abzug der laufenden Kosten jährlich um 5 % zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BECUE Loic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,21% UNITED STATES OF AMERICA
5,47% AMUNDI FD EQ EMERGING WORLD
4,09% AMUNDI FD BD EURO HIGH YIELD
3,02% A-F EQ EURO RISK PARITY
3,00% ITALIAN REPUBLIC
2,81% AM ETF FTSE EPRA EUR RE EST UC
2,30% AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT
2,02% FIRST STATE GL LISTED INFRASTR
1,05% AMUNDI FD BD GBL EMER HARD CUR
1,04% AMUNDI FD BD US CORPORATE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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