AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

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  • 96,330 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T68D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907915242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 96,330 ( n.a. ) Eröffnung 96,33 Hoch / Tief (heute) 96,33 / 96,33 Fondsvolumen 662,78 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 96,330 ( n.a. ) Vortag 96,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 90,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +3,31%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)
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KAG (EUR) 96,33 EUR -0,12 -0,12% 17.01. 08:00:00 96,330 / 96,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% -0,04% +3,31% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,75% -8,37% -15,81% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% -2,87% -1,42% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% -1,93% -4,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,79 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,26% -11,19% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 4,89% 6,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -3,07% -4,47% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +1,24% +2,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -2,03% -2,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,87 97,18 98,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,58 94,20 91,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,17 95,72 96,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Das Anlageziel des "Master-Fonds" besteht darin, den EONIA compounded, einen Index, der den Geldmarktsatz der Eurozone abbildet, nach Abzug der laufenden Kosten jährlich um 5% zu übertreffen. Die verbleibenden 15% des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Das Ziel dieses Teilfonds (der "Feeder-Fonds") besteht darin, mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Patrimoine (der "Master-Fonds") (Klasse OR), eines Investmentfonds nach französischem Recht, der gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Auflagedatum 08.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BECUE Loic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Anteil Wertpapiername
6,21% UNITED STATES OF AMERICA
5,47% AMUNDI FD EQ EMERGING WORLD
4,09% AMUNDI FD BD EURO HIGH YIELD
3,02% A-F EQ EURO RISK PARITY
3,00% ITALIAN REPUBLIC
2,81% AM ETF FTSE EPRA EUR RE EST UC
2,30% AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT
2,02% FIRST STATE GL LISTED INFRASTR
1,05% AMUNDI FD BD GBL EMER HARD CUR
1,04% AMUNDI FD BD US CORPORATE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE (D)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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