AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

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  • 96,810 EUR
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T68D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907915242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 97,070 ( n.a. ) Eröffnung 96,81 Hoch / Tief (heute) 96,81 / 96,81 Fondsvolumen 628,05 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 97,070 ( n.a. ) Vortag 96,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 94,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +1,89%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,81 EUR -0,08 -0,08% 27.03. 08:00:00 97,070 / 97,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +1,15% +1,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,16% -1,09% -15,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -0,36% -1,41% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,00% -1,93% -4,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -1,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,70% -14,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,54% 4,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,20% -3,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +1,34% +2,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -2,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,70 97,70 98,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,75 95,71 94,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,11 96,62 96,90 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, als Feeder-Fonds mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Patrimoine (der 'Master-Fonds') (Klasse OR), eines Investmentfonds nach französischem Recht, der gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den EONIA compounded, einen Index, der den Geldmarktsatz der Eurozone abbildet, nach Abzug der laufenden Kosten jährlich um 5 % zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BECUE Loic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,21% UNITED STATES OF AMERICA
5,47% AMUNDI FD EQ EMERGING WORLD
4,09% AMUNDI FD BD EURO HIGH YIELD
3,02% A-F EQ EURO RISK PARITY
3,00% ITALIAN REPUBLIC
2,81% AM ETF FTSE EPRA EUR RE EST UC
2,30% AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT
2,02% FIRST STATE GL LISTED INFRASTR
1,05% AMUNDI FD BD GBL EMER HARD CUR
1,04% AMUNDI FD BD US CORPORATE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS PATRIMOINE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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