Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 5,540 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 5,390 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 4,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,61 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,94 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,56 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,07 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,92 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,89 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,83 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,83 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,70 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,41 % |
Summe: | 21,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in den 15 europäischen Industrieländern abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 225,440 EUR -0,030 EUR · -0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |