Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold | 3,54 % |
Xetra Gold | 2,48 % |
NVIDIA Corp. | 2,32 % |
Xtrackers Gold ETC | 1,87 % |
Five Arrows Principal Inv. III | 1,64 % |
Microsoft Corp. | 1,60 % |
Progressive Corp. | 1,27 % |
iShares Gold | 1,20 % |
FP Artellium Evolution | 1,16 % |
Solutio Premium Private Equity | 1,01 % |
Summe: | 18,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | HANSAINVEST | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens ist ein stetiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird die Gesellschaft für das Teilgesellschaftsvermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile) investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Teilgesellschaftsvermögen investiert je nach Marktlage in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Die Anlagestrategie des Teilgesellschaftsvermögen beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
117,570 EUR -0,180 EUR · -0,15 % 19.04.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 117,079 EUR -0,824 EUR · -0,70 % 19.04.2024, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 118,140 EUR -0,190 EUR · -0,16 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 118,564 EUR -0,336 EUR · -0,28 % 19.04.2024, 21:47:13 · 0 Stk. |