APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

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  • 107,400 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1JQCC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834445 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 112,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,40 Hoch / Tief (heute) 107,40 / 107,40 Fondsvolumen 52,86 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 107,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,91 / 103,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +2,95%
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  • APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,40 EUR +0,10 +0,09% 30.11. 08:00:00 107,400 / 112,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% -3,16% +2,95% +9,91% n.a. n.a.
relativer Return -2,88% -6,89% -1,39% -18,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,88% -2,35% -0,12% -0,56% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,41% +1,85% +5,12% -2,61% +9,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% +0,12% +0,85% -1,25% n.a. n.a.
Excess Return +2,90% +0,27% +1,75% -3,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 2,99% 2,22% 2,06% n.a. n.a.
max. Verlust -2,53% -3,38% -3,38% -3,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,30% -0,37% +1,61% +1,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,30% -2,30% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,94 110,91 110,91 110,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,16 107,16 106,08 103,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,35 109,61 108,06 106,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinslichen Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsziel zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen.

Fondsprospekte zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Auflagedatum 15.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Anteil Wertpapiername
3,71% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom (var)
2,61% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
2,47% DBS Group Holdings Ltd (var)
2,15% China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375% 29.10.2023
2,12% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
2,07% Pertamina Persero PT 6% 03.05.2042
2,06% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,01% NWD MTN Ltd 5,25% 26.02.2021
2,00% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
1,99% Greenko Dutch BV 8% 01.08.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND EUR-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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