C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 109,100 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JQCC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834445 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 114,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,10 Hoch / Tief (heute) 109,10 / 109,10 Fondsvolumen 52,30 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 109,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,91 / 104,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +5,03%
Benchmark
  • C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I...
loading

Alle Kurse zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,10 EUR +0,04 +0,04% 22.02. 08:00:00 109,100 / 114,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +1,70% +5,03% +11,42% +18,63% n.a.
relativer Return -4,58% -6,01% -18,85% -27,30% -28,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,58% -2,05% -1,73% -0,88% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +3,22% +1,85% +5,12% -2,61% +9,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,34 +0,50 -0,14 +0,06 n.a.
Excess Return +2,91% +1,54% +3,26% -1,55% +1,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 1,66% 2,17% 2,04% 2,65% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,43% -3,58% -3,58% -6,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,85% +1,85% +2,59% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,14% -2,56% -2,56% -5,00% n.a.
Höchstkurs 109,10 109,10 110,91 110,91 111,03 n.a.
Tiefstkurs 107,88 106,94 106,18 103,27 100,78 n.a.
Durchschnittspreis 108,41 107,79 108,35 107,07 106,81 n.a.

Fondsstrategie zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsprospekte zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,57% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom (var)
2,51% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
2,47% DBS Group Holdings Ltd (var)
2,07% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
2,05% Greenko Dutch BV 8% 01.08.2019
2,05% China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375% 29.10.2023
2,03% AusNet Services Holdings Pty Ltd (var) 17.03.2076
2,00% Shimao Property Holdings Ltd 6,625% 14.01.2020
2,00% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
1,99% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings