APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

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  • 106,390 USD
  • +0,08
  • +0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JQCB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834437 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 111,710 ( n.a. ) Eröffnung 106,39 Hoch / Tief (heute) 106,39 / 106,39 Fondsvolumen 52,96 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 106,390 ( n.a. ) Vortag 106,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,62 / 100,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +6,52%
Benchmark
  • APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,46 EUR -0,81 -0,80% 17.01. 08:00:00 99,463 / 104,437
KAG (USD) 106,39 USD +0,08 +0,08% 17.01. 08:00:00 106,390 / 111,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +2,00% +7,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,90% -2,76% -11,59% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% -0,93% -1,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +8,33% +13,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,42 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,81% +1,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,92% 2,19% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -2,76% -3,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +1,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -2,02% -2,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,32 107,92 108,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,94 104,94 103,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,54 106,10 105,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinslichen Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsziel zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen.

Fondsprospekte zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Auflagedatum 12.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Anteil Wertpapiername
3,66% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom (var)
2,50% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
2,45% DBS Group Holdings Ltd (var)
2,06% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
2,05% China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375% 29.10.2023
2,03% Greenko Dutch BV 8% 01.08.2019
2,02% AusNet Services Holdings Pty Ltd (var) 17.03.2076
2,02% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
1,98% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands (var) 26.12.2024
1,98% Shimao Property Holdings Ltd 6,625% 14.01.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu APM ASIAN QUALITY BOND FUND USD-R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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