C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R...

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  • 107,130 USD
  • +0,03
  • +0,03%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JQCB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834437 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 112,490 ( n.a. ) Eröffnung 107,13 Hoch / Tief (heute) 107,13 / 107,13 Fondsvolumen 52,95 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 107,130 ( n.a. ) Vortag 107,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,62 / 101,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +10,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,39 EUR -0,59 -0,58% 16.02. 08:00:00 100,387 / 105,410
KAG (USD) 107,13 USD +0,03 +0,03% 16.02. 08:00:00 107,130 / 112,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +2,63% +11,59% +44,92% n.a. n.a.
relativer Return -2,33% -5,60% -14,40% -3,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -1,90% -1,29% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +8,33% +13,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,56 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,78% +2,47% +4,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,79% 2,14% 2,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,60% -3,39% -3,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +1,18% +1,90% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,44% -2,06% -2,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,16 107,16 108,62 108,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,15 104,94 103,25 100,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,50 105,77 105,98 104,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsziel zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsprospekte zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Auflagedatum 12.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,57% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom (var)
2,51% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
2,47% DBS Group Holdings Ltd (var)
2,07% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
2,05% China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375% 29.10.2023
2,05% Greenko Dutch BV 8% 01.08.2019
2,03% AusNet Services Holdings Pty Ltd (var) 17.03.2076
2,00% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,00% Shimao Property Holdings Ltd 6,625% 14.01.2020
1,99% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu C-QUADRAT ASIAN QUALITY BOND FUND - R USD DIS

Stand
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