Rentenfonds • Renten Asien

LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

ISIN
87,722 EUR
+0,257 EUR+0,29 %
Geld
87,722 EUR
Brief
90,362 EUR
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Fondsvolumen
39,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,13 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.04.2024
Ausschüttend
3,500 USD
04.04.2023
Ausschüttend
2,000 USD
25.04.2022
Ausschüttend
2,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76
2,55 %
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2023(33/34)
Anleihe · WKN A3LKX3 · ISIN US60687YDB20
2,49 %
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8Z4 · ISIN US88323AAE29
2,27 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KWC6 · ISIN US86562MCH16
2,24 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63
2,21 %
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427
2,16 %
Barclays PLC SD-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LE24 · ISIN XS2592840586
1,84 %
SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A2876X · ISIN XS2288890671
1,81 %
RIZAL COMM.B 20/UND FLR
Anleihe · WKN A281SH · ISIN XS2219370660
1,80 %
DAH SING BK 21/31 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KX9K · ISIN XS2393542548
1,80 %
Summe:21,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Stammdaten zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lion Global Investors Limited
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    LGT Bank AG
  • Fondsvolumen
    39,18 Mio. USD38,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS