Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 8,91 % |
TABULA ICAV-LIQUID CRED.INC REG. SHS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C8ZA · ISIN IE00BN92ZH94 | 4,83 % |
GAM Star Cat Bond - M EUR ACC H Fonds · WKN A2ARM6 · ISIN IE00BZ5Z4Q84 | 4,56 % |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund - B USD ACC Fonds · WKN A2PQ5U · ISIN IE00BF1T6S03 | 4,51 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 4,49 % |
CORE.INV.F-BRE.HOW.AB.RE.GO.BD ACT. NOM. A1M EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CWFJ · ISIN LU2360064765 | 4,40 % |
GuardCap Global Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2AELB · ISIN IE00BSJCNS13 | 4,11 % |
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QJ93 · ISIN IE00BN4GXL63 | 4,06 % |
Storm Fund II - Storm Bond Fund - ICF EUR ACC Fonds · WKN A3DDJX · ISIN LU2436152677 | 3,52 % |
AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO - S1 USD ACC Fonds · WKN A0PADR · ISIN LU0260065114 | 3,41 % |
Summe: | 46,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ('Fonds') ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Zielfonds sowie in passive Indexfonds (ETFs), unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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70,000 EUR -0,125 EUR · -0,18 % heute, 13:45:57 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 69,815 EUR -0,555 EUR · -0,79 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 70,370 EUR +0,200 EUR · +0,29 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 70,000 EUR -0,080 EUR · -0,11 % heute, 10:12:16 · 0 Stk. |