APO VV DEFENSIV - PRIVAT

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  • 56,780 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JZLB9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 58,480 ( n.a. ) Eröffnung 56,78 Hoch / Tief (heute) 56,78 / 56,78 Fondsvolumen 274,56 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 56,780 ( n.a. ) Vortag 56,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,11 / 51,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +8,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,78 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 56,780 / 58,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,64% +7,89% +10,85% n.a. n.a.
relativer Return +0,90% -6,83% -12,08% -24,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -2,33% -1,07% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +5,12% -0,29% +6,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 -0,08 +0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,84% -0,74% +2,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,12% 4,16% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -1,68% -2,80% -8,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +1,89% +2,58% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,20% -0,62% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,30 57,30 57,30 57,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,78 55,63 52,00 51,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,06 56,48 55,22 54,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikodiversifizierung. Der Investmentprozess erfolgt auf Basis konsistenter Handelsstrategien und es wird auf eine Kombination fundamentaler und technischer Analyseverfahren zurückgegriffen. Der Einsatz dieser Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofil des Fonds.

Fondsziel zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen.

Fondsprospekte zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Anteil Wertpapiername
7,58% Amundi ETF G.Lo.Ra.Euo.I.G.U.ETF EUR
5,72% ComStage DAX TR UCITS ETF
3,99% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
3,50% Candriam Bds.Total Return I
3,48% Oddo Compass Euro Credit Sh.Durat.DP-EUR
3,42% Pioneer Fd.Strategic Income I ND
3,38% JPM Income Op.I(Perf)(Acc)USD
3,09% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
3,03% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
2,90% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR-H1
Stand: 30.09.2016

Ratings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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