APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Fonds
57,550 EUR +0,05 +0,09% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JZLB9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 59,280 ( n.a. ) Eröffnung 57,55 Hoch / Tief (heute) 57,55 / 57,55 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,550 ( n.a. ) Vortag 57,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,99 / 53,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +6,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 57,55 EUR +0,05 +0,09% 24.05. 08:00:00 57,550 / 59,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,03% +6,26% +9,75% n.a. n.a.
relativer Return +1,07% +1,65% -10,87% -25,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,55% -0,95% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +5,12% -0,29% +6,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,22 +0,13 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return +4,14% -1,89% +1,59% +3,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,21% 3,18% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,95% -0,95% -1,68% -8,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,47% +1,89% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,50% -0,80% -2,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,99 57,99 57,99 57,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,44 57,13 54,21 52,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,72 57,55 56,42 55,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikodiversifizierung. Der Investmentprozess erfolgt auf Basis konsistenter Handelsstrategien und es wird auf eine Kombination fundamentaler und technischer Analyseverfahren zurückgegriffen. Der Einsatz dieser Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofil des Fonds.

Fondsprospekte zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,71% ComStage DAX TR UCITS ETF
3,93% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
3,78% Twelve-Falcon Insurance Lin.Str.Fd.A USD
3,26% JPM Income Op.I(Perf)(Acc)USD
3,24% Pioneer Fd.Strategic Income I ND
3,16% Oddo Compass Euro Credit Sh.Durat.DP-EUR
3,09% Candriam Bds.Total Return I
2,97% Amundi ETF G.Lo.Ra.Euo.I.G.U.ETF EUR
2,95% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
2,85% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR-H1
Stand: 28.02.2017

Ratings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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