APO VV DEFENSIV - PRIVAT

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  • 56,040 EUR
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  • +0,13%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZLB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JZLB9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,720 ( n.a. ) Eröffnung 56,04 Hoch / Tief (heute) 56,04 / 56,04 Fondsvolumen 274,56 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 56,040 ( n.a. ) Vortag 55,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,58 / 52,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +2,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,04 EUR +0,07 +0,13% 06.12. 08:00:00 56,040 / 57,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -0,67% +2,29% +10,66% n.a. n.a.
relativer Return -4,26% -4,22% -3,36% -25,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,26% -1,43% -0,28% -0,80% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,96% -0,29% +6,89% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,43% +0,65% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,22% -1,89% +2,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 3,01% 4,51% 3,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,68% -5,23% -8,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +1,98% +2,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,77% -2,38% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,14 56,58 56,58 57,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,63 55,63 52,00 51,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,00 56,07 54,91 54,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikostreuung. Der Investmentprozess erfolgt auf Basis konsistenter Handelsstrategien und es wird auf eine Kombination fundamentaler und technischer Analyseverfahren zurückgegriffen. Der Einsatz dieser Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofil des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Anteil Wertpapiername
7,66% Amundi ETF G.Lo.Ra.Euo.I.G.U.ETF EUR
5,21% ComStage DAX TR UCITS ETF
3,41% JPM Income Op.I(Perf)(Acc)USD
3,41% Pioneer Fd.Strategic Income I ND
3,27% Oddo Com.Euro Cre.Short Dur.rf-B EUR
3,18% Candriam Bds.Total Return I
3,08% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
3,01% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR-H1
2,73% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
2,66% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu APO VV DEFENSIV - PRIVAT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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