APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

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  • 229,390 EUR
  • +0,20
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 934032 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000746979 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 241,430 ( n.a. ) Eröffnung 229,39 Hoch / Tief (heute) 229,39 / 229,39 Fondsvolumen 153,32 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 229,390 ( n.a. ) Vortag 229,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,06 / 214,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +6,68%
Benchmark
  • APOLLO NEW WORLD - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 229,39 EUR +0,20 +0,09% 24.03. 08:00:00 229,390 / 241,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +1,38% +6,68% +22,76% +34,63% +67,64%
relativer Return +1,55% +0,32% -10,08% -20,51% -25,33% -39,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,11% -0,88% -0,64% -0,49% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +8,20% +4,17% +9,48% -1,30% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,45 +1,14 +0,59 +0,69 +0,04
Excess Return +4,56% +3,50% +14,60% +11,03% +17,06% +4,75%

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,30% 3,14% 3,88% 4,11% 6,70%
max. Verlust -1,05% -1,05% -3,59% -5,70% -7,09% -34,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 77,78% 78,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,43% +1,36% +3,35% +3,35% +3,54% +8,99%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -2,56% -2,56% -5,69% -18,09%
Höchstkurs 231,06 231,06 233,17 233,17 233,17 233,17
Tiefstkurs 228,63 226,27 217,28 191,30 177,00 94,13
Durchschnittspreis 229,89 228,45 226,56 214,99 205,06 175,10

Fondsstrategie zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Der Apollo New World investiert vorwiegend in Anleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS). Der Fonds investiert in Anleihen von Schwellenländern, sogenannte Emerging Market Bonds. Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei der USD nicht gegen den EUR abgesichert wird. Dadurch unterliegt der Fonds Währungsschwankungen der jeweiligen Fremdwährungen gegenüber dem EUR. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere liegt im High Yield Bereich und kann bis C betragen. Die Ländergewichtung orientiert sich am Barclays Capital Emerging Markets Index (vormals Lehman Brothers Emerging Market Index). Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut den Besonderen Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Auflagedatum 30.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,08 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Winkler, Mag. Günther Moosbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,44% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
3,33% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
2,95% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
2,87% Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026
2,78% Wakala Global Sukuk Bhd 4,646% 06.07.2021
2,67% Export-Import Bank of India 2,75% 12.08.2020
2,41% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,28% Corp Andina de Fomento 4,375% 15.06.2022
2,22% Philippine Government International Bond 4% 15.01.2021
2,08% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
Stand: 28.02.2017

Ratings zu APOLLO NEW WORLD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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