ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

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  • 59,900 EUR
  • +0,46
  • +0,77%
  • 27.03.2017, 17:30:21
WKN: A0M2JF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M2JF6 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 60,420 ( 825 Stk. ) Eröffnung 59,63 Hoch / Tief (heute) 59,90 / 59,63 Fondsvolumen 70,38 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 59,900 ( 825 Stk. ) Vortag 59,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,11 / 55,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +5,06%
Benchmark
  • ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,95 EUR -0,03 -0,05% 24.03. 08:00:00 59,950 / 61,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,13% +5,06% +7,21% +20,96% n.a.
relativer Return +2,06% +2,79% -0,91% -18,40% -13,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +0,92% -0,08% -0,56% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% -0,29% +5,07% +1,50% +7,27% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,40 -0,06 +0,18 +0,13 n.a.
Excess Return +2,94% -4,41% -0,95% +3,60% +3,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,82% 3,80% 4,90% 4,47% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,56% -3,09% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +2,13% +2,13% +2,25% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,07% -0,57% -4,12% -4,12% n.a.
Höchstkurs 60,29 60,29 60,29 61,58 61,58 n.a.
Tiefstkurs 59,85 58,63 56,20 54,47 49,50 n.a.
Durchschnittspreis 60,08 59,35 58,11 58,03 56,28 n.a.

Fondsstrategie zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten 'gemischten' Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.

Fondsprospekte zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,31% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
4,20% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
4,09% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
3,93% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
3,81% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2019
3,61% adidas AG 0,25% 14.06.2019
3,32% QIAGEN NV 0,375% 19.03.2019
3,30% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,18% Goldman Sachs International 0% 13.11.2018
3,01% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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