ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Fonds
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  • 58,450 EUR
  • +0,27
  • +0,46%
  • 19.01.2017, 09:45:41
WKN: A0M2JF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M2JF6 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 58,960 ( 825 Stk. ) Eröffnung 58,35 Hoch / Tief (heute) 58,45 / 58,35 Fondsvolumen 65,48 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 58,450 ( 825 Stk. ) Vortag 58,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,74 / 54,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +3,29%
Benchmark
  • ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE
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Alle Kurse zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,63 EUR -0,17 -0,29% 18.01. 08:00:00 58,630 / 60,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +2,07% +3,29% +5,46% +22,35% n.a.
relativer Return +0,21% +1,26% -3,85% -20,15% -12,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,42% -0,33% -0,62% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -0,29% +5,07% +1,50% +7,27% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,08 -0,17 +0,09 +0,18 n.a.
Excess Return +3,24% -0,85% -2,70% +1,76% +4,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,23% 4,46% 4,94% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,78% -3,61% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +1,86% +2,33% +2,86% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -2,14% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 58,92 58,92 58,92 61,58 61,58 n.a.
Tiefstkurs 58,58 56,77 55,05 54,47 49,29 n.a.
Durchschnittspreis 58,76 57,96 57,56 57,85 55,95 n.a.

Fondsstrategie zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert in eine gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Für den Fonds können auch Aktien (max. 30%), verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate (70%-100%), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (max. 30%), Investmentanteile (max. 10%) sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsziel zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.

Fondsprospekte zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Auflagedatum 15.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Anteil Wertpapiername
4,18% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,89% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
3,77% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
3,69% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
3,30% Industrivarden AB 1,875% 27.02.2017
3,26% adidas AG 0,25% 14.06.2019
3,24% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,23% QIAGEN NV 0,375% 19.03.2019
3,20% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2019
3,18% Solidium Oy 0% 04.09.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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