ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

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  • 105,760 EUR
  • -0,41
  • -0,39%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JTET Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0741243645 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 109,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,76 Hoch / Tief (heute) 105,76 / 105,76 Fondsvolumen 22,20 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 105,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,96 / 90,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / +14,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,76 EUR -0,41 -0,39% 20.01. 08:00:00 105,760 / 109,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,73% +2,06% +14,82% +14,90% n.a. n.a.
relativer Return +4,54% -5,34% -6,59% -22,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,54% -1,81% -0,57% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +4,30% +2,41% +7,70% -10,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,12 +0,19 -0,16 n.a. n.a.
Excess Return +14,77% -2,99% +6,74% -7,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 10,43% 10,63% 10,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -5,14% -11,30% -22,07% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,73% +3,73% +7,48% +8,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,73% -2,32% -4,66% -7,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,15 107,15 112,96 117,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,35 100,19 91,65 91,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,93 103,49 103,98 103,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Darüber hinaus können zur Erreichung eines langfristigen realen Kapitalwachstums bspw. inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Das Teilfondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler assetklassen - oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsziel zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Kapitalzuwachses in der Fondswährung Euro, welches u.a. durch die Investition in substanzstarke Finanzinstrumente erreicht werden soll. Unter substanzstarken Finanzinstrumenten werden dabei insbesondere Finanzinstrumente verstanden, die sich auf die Assetklassen Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien beziehen. Bei den hierbei verwendeten Finanzinstrumenten handelt es sich ausschließlich um solche, die gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässig sind. Das Fondsmanagement kann dabei insbesondere in Aktien von Gesellschaften investieren, deren Geschäftsmodell bspw. einen starken Bezug zu den Themen Rohstoffe, Edelmetalle oder Immobilien hat.

Fondsprospekte zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Auflagedatum 10.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,31 EUR (08.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu ARBOR INVEST - SUBSTANZWERT P

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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