Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Consors | |
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) Anleihe · WKN A283Q5 · ISIN US29874QEK67 | 2,29 % |
KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3KY6V · ISIN XS2408621238 | 2,07 % |
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) Anleihe · WKN A28YQ9 · ISIN US45906M2B63 | 1,81 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,63 % |
EIB 20/24 FLR MTN REGS | 1,45 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLM6 · ISIN US4581X0DT22 | 1,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,35 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,22 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,84 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 0,83 % |
Summe: | 14,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | onvista bank | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
266,000 EUR +1,500 EUR · +0,57 % heute, 12:45:11 · 0 Stk. | ||||||
260,882 EUR +1,126 EUR · +0,43 % heute, 12:46:04 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 265,890 EUR -0,090 EUR · -0,03 % heute, 12:01:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 265,100 EUR +1,390 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |