Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa

Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

WKN: A1C699
A1C699

ISIN: DE000A1C6992
DE000A1C6992

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A1C699
A1C699

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1C6992
DE000A1C6992

gestern, 08:00:00 • KVG

146,030 EUR

+0,550 EUR+0,38 %

Geld

146,030 EUR

Brief

150,410 EUR

Fondsvolumen

34,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nordea 1 European Financial Debt Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1J53Y · ISIN LU0772943501	19,15 %
Nordea 1 European High Yield Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN 529936 · ISIN LU0141799097	18,91 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JPXM · ISIN LU1797817944	13,79 %
Franklin India Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0HF4B · ISIN LU0231205427	13,75 %
Theam Quant Europe Target Premium - I EUR DIS Fonds · WKN A2P2XK · ISIN LU2051090137	12,73 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS04K · ISIN LU0616840772	8,78 %
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - C EUR ACC Fonds · WKN 933678 · ISIN LU0106820292	7,99 %
LF - Sustainable Yield Opportunities - S EUR DIS Fonds · WKN A2PB6H · ISIN DE000A2PB6H5	5,16 %
Summe:	100,26 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1C6992 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Metzler Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
34,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,030 EUR +0,550 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 EUR · +0,38 %	146,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	150,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,380 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,26 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-17,35 %
10 Jahre
-17,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147,32
3 Monate
147,32
1 Jahr
147,32
3 Jahre
152,82
5 Jahre
152,82
10 Jahre
152,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
144,72
3 Monate
140,41
1 Jahr
131,12
3 Jahre
126,31
5 Jahre
125,29
10 Jahre
121,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
146,08
3 Monate
144,15
1 Jahr
137,10
3 Jahre
139,99
5 Jahre
138,69
10 Jahre
132,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,26 %	3,46 %	4,66 %	5,96 %	5,62 %	4,15 %
Maximaler Verlust	-1,37 %	-1,37 %	-4,15 %	-17,35 %	-17,35 %	-17,35 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	147,32	147,32	147,32	152,82	152,82	152,82
Tiefstkurs (in EUR)	144,72	140,41	131,12	126,31	125,29	121,07
Durchschnittspreis (in EUR)	146,08	144,15	137,10	139,99	138,69	132,45

Performance-Kennzahlen zu Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
+9,66 %
3 Jahre
-2,10 %
5 Jahre
+11,64 %
10 Jahre
+21,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-22,14 %
5 Jahre
-24,81 %
10 Jahre
-39,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2024
+3,67 %
2023
+6,85 %
2022
-12,01 %
2021
+3,04 %
2020
+6,07 %
2019
+10,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,87 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
+11,59 %
5 Jahre
+13,14 %
10 Jahre
+19,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+3,65 %	+9,66 %	-2,10 %	+11,64 %	+21,95 %
Relativer Return	+0,92 %	-3,19 %	-0,29 %	-22,14 %	-24,81 %	-39,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,92 %	-1,07 %	-0,02 %	-0,69 %	-0,47 %	-0,42 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,67 %	+6,85 %	-12,01 %	+3,04 %	+6,07 %	+10,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+0,08 %	-0,04 %	+0,49 %	+0,45 %	+0,43 %
Excess Return	+5,87 %	+1,07 %	-0,66 %	+11,59 %	+13,14 %	+19,80 %