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I-AM AllStars Conservative - R EUR

WKN: A0YAZ3
A0YAZ3

ISIN: AT0000A0E9S3
AT0000A0E9S3

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0YAZ3
A0YAZ3

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0E9S3
AT0000A0E9S3

23.04.2024, 22:02:00 •

16,396 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

16,319 EUR

(675 Stk.)

Brief

16,472 EUR

(668 Stk.)

Fondsvolumen

66,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

2,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

Wertpapiername	Anteil
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742	6,37 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2DYAH · ISIN LU1582984222	6,07 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS0M6 · ISIN LU0300357802	5,64 %
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund - WI EUR ACC Fonds · WKN A3DRZ2 · ISIN LU2509757758	5,34 %
Candriam Bonds Credit Alpha - R EUR ACC Fonds · WKN A2QM6G · ISIN LU2098773331	5,25 %
DNCA Invest - Alpha Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2JCC1 · ISIN LU1694789378	4,72 %
ERSTE Bond EM Corporate - I01 EUR DIS Fonds · WKN A2DP7U · ISIN AT0000A1W4B7	4,68 %
ERSTE Bond Corporate BB - I01 EUR DIS Fonds · WKN A2PSL9 · ISIN AT0000A2AL16	4,66 %
JP Morgan Global Focus Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A0JKTZ · ISIN LU0248053109	4,27 %
Eleva Absolute Return Europe Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2JM08 · ISIN LU1331972494	4,25 %
Summe:	51,25 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0E9S3 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,25 %	2,25 %	nein	–
AT0000A0VLY3	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,55 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000615836	EUR	Thesaurierend	5,25 %	2,25 %	nein	–
AT0000A1FJJ9	EUR	Ausschüttend	5,25 %	2,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats-und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.

Stammdaten zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Impact Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
66,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. August 2009
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	16,400 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,270 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,870 EUR 5,04 %
Hamburg Echtzeit	–	16,320 EUR -0,020 EUR · -0,12 % 23.04.2024, 08:05:44 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,12 %
Tradegate Echtzeit	–	16,396 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 22:02:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	16,319 EUR 23.04.2024, 16:32:32 · 675 Stk.	16,472 EUR 23.04.2024, 16:32:32 · 668 Stk.	0,153 EUR 0,93 %

Risiko-Kennzahlen zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

Volatilität: 1 Monat
1,89 %
3 Monate
1,50 %
1 Jahr
1,52 %
3 Jahre
1,77 %
5 Jahre
1,94 %
10 Jahre
1,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
-10,92 %
5 Jahre
-11,18 %
10 Jahre
-11,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,53
3 Monate
16,53
1 Jahr
16,53
3 Jahre
17,22
5 Jahre
17,27
10 Jahre
17,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,41
3 Monate
16,12
1 Jahr
15,53
3 Jahre
15,34
5 Jahre
15,34
10 Jahre
15,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,49
3 Monate
16,37
1 Jahr
15,88
3 Jahre
16,13
5 Jahre
16,32
10 Jahre
16,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,89 %	1,50 %	1,52 %	1,77 %	1,94 %	1,65 %
Maximaler Verlust	-0,73 %	-0,73 %	-1,33 %	-10,92 %	-11,18 %	-11,18 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	56,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	16,53	16,53	16,53	17,22	17,27	17,27
Tiefstkurs (in EUR)	16,41	16,12	15,53	15,34	15,34	15,34
Durchschnittspreis (in EUR)	16,49	16,37	15,88	16,13	16,32	16,19

Performance-Kennzahlen zu I-AM AllStars Conservative - R EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
+1,73 %
10 Jahre
+3,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+4,34 %
3 Jahre
+3,84 %
5 Jahre
+6,03 %
10 Jahre
-16,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+1,80 %
2023
+4,47 %
2022
-8,91 %
2021
-1,05 %
2020
+3,44 %
2019
+5,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+2,85 %
3 Jahre
-2,42 %
4 Jahre
+3,81 %
5 Jahre
+3,23 %
10 Jahre
+1,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	+1,86 %	+5,46 %	-3,86 %	+1,73 %	+3,66 %
Relativer Return	+0,11 %	+2,06 %	+4,34 %	+3,84 %	+6,03 %	-16,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	+0,68 %	+0,35 %	+0,10 %	+0,10 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,80 %	+4,47 %	-8,91 %	-1,05 %	+3,44 %	+5,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,85 %	-0,47 %	+0,53 %	+0,33 %	+0,09 %
Excess Return	+1,64 %	+2,85 %	-2,42 %	+3,81 %	+3,23 %	+1,51 %