AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Fonds
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  • 43,030 EUR
  • -0,11
  • -0,26%
  • 20.01.2017, 10:30:39
WKN: 978697 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009786970 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 43,640 ( 1.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,96 Hoch / Tief (heute) 43,03 / 42,96 Fondsvolumen 17,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 42,790 ( 1.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 43,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,42 / 39,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +8,09%
Benchmark
  • AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC
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Alle Kurse zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 43,08 EUR +0,01 +0,02% 19.01. 10:07:43 42,950 / 43,470
KAG (EUR) 43,23 EUR -0,01 -0,02% 20.01. 08:00:00 43,230 / 44,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Performance-Kennzahlen zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +1,43% +8,09% +14,30% +36,64% +23,24%
relativer Return +1,05% -5,92% -13,91% -22,67% -31,50% -35,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -2,01% -1,24% -0,71% -0,63% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +2,24% +5,26% +8,07% +7,54% +11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,04 +0,21 +0,34 +0,40 -0,30
Excess Return +8,04% -0,80% +6,14% +12,90% +19,07% -39,65%

Risiko-Kennzahlen zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 6,51% 8,35% 8,99% 7,83% 9,69%
max. Verlust -0,94% -3,06% -4,31% -13,61% -13,61% -34,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,23% +3,31% +3,31% +3,92% +3,92% +5,08%
1-Monats-Tief -0,23% -1,31% -1,47% -5,31% -5,31% -9,40%
Höchstkurs 43,64 43,64 43,64 46,29 46,29 46,29
Tiefstkurs 43,23 41,54 39,77 37,59 32,46 24,89
Durchschnittspreis 43,42 42,67 42,15 41,75 39,27 35,74

Fondsstrategie zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Das Fondsmanagement des AS-AktivPlus investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Der Aktienanteil liegt zwischen 45% und 55% , der Rentenanteil zwischen 30% und 40% des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können Immobilienfonds erworben werden. Der Fonds ist speziell zum langfristigen Vermögensaufbau im AS-Aktivdepot konzipiert. Das Fondsmanagement des defensiv ausgerichteten Altersvorsorge-Sondervermögens (AS) konzentriert sich auf die ausgewogene Nutzung des Gewinnpotentials der europäischen Aktienmärkte und die vergleichsweise hohe Stabilität von Euro-Anleihen.

Fondsziel zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in europäischen Aktien und Immobilienfonds. Dabei soll der Aktienanteil zwischen 21 und 65% liegen. Daneben werden mindestens 20% des Fondsvermögens in Anleihen investiert. Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Auflagedatum 19.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,98% NESTLE SA-REG
3,70% NOVARTIS AG-REG
3,22% ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,59% SAP SE
2,59% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,58% LANDER 38 FIX 2.375% 21.09.2018
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,40% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
2,26% SIEMENS AG-REG
2,21% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AS-AKTIVPLUS - - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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