ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EU...

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  • 84,120 EUR
  • +0,06
  • +0,07%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 516231 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000766357 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 87,480 ( n.a. ) Eröffnung 84,12 Hoch / Tief (heute) 84,12 / 84,12 Fondsvolumen 4,70 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 84,120 ( n.a. ) Vortag 84,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,12 / 78,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +6,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,12 EUR +0,06 +0,07% 27.03. 08:00:00 84,120 / 87,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,79% +6,20% +8,74% +26,82% +22,23%
relativer Return +2,22% +2,51% +3,39% -14,84% -0,54% -29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +0,83% +0,28% -0,45% -0,01% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +5,73% +1,28% +0,77% +8,95% +14,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,54 +0,08 +0,70 +0,73 -0,61
Excess Return +4,08% +2,79% +0,58% +6,98% +9,25% -40,66%

Risiko-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,78% 2,71% 2,31% 2,14% 4,87%
max. Verlust -0,19% -0,19% -1,33% -3,09% -3,09% -28,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,77% +1,31% +1,33% +1,61% +5,02%
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -0,51% -1,10% -1,10% -15,51%
Höchstkurs 84,06 84,06 84,06 86,48 86,48 98,61
Tiefstkurs 83,71 82,58 79,52 79,52 74,41 65,10
Durchschnittspreis 83,88 83,34 82,08 82,51 81,48 81,42

Fondsstrategie zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt - wie in den Fondsbestimmungen vorgesehen - bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Auflagedatum 05.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,15% 4,35 Bundesanleihe 15.01.2008 - 15.03.2019
7,93% 3,875 Volkswagen Intl.Fin.FRN 04.09.2013-OpenEnd
7,40% 5,25 AXA S.A. FRN 16.04.10-16.04.2040
6,28% 3,75 Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd
5,43% 6,625 Barclays Bank PLC 30.03.11-30.03.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 28.03.2017
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