ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

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  • 81,850 EUR
  • +0,33
  • +0,40%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 516231 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000766357 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 85,120 ( n.a. ) Eröffnung 81,85 Hoch / Tief (heute) 81,85 / 81,85 Fondsvolumen 4,50 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 81,850 ( n.a. ) Vortag 81,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,18 / 77,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +4,22%
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  • ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,85 EUR +0,33 +0,40% 09.12. 08:00:00 81,850 / 85,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,33% +4,22% +7,51% +33,67% +20,52%
relativer Return +1,21% +0,96% -0,31% -16,67% +4,04% -29,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,32% -0,03% -0,51% +0,07% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,58% +1,28% +0,77% +8,95% +14,88% -6,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,30% +0,32% -0,28% +2,73% +6,72% -8,68%
Excess Return +4,15% +0,85% -0,65% +6,21% +16,10% -42,37%

Risiko-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,30% 3,20% 2,36% 2,40% 4,88%
max. Verlust -0,83% -1,07% -1,94% -3,09% -3,09% -28,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,34% +1,75% +1,75% +4,76% +5,88%
1-Monats-Tief -0,09% -0,60% -0,60% -1,76% -1,76% -12,11%
Höchstkurs 81,92 82,12 83,30 86,48 86,48 98,61
Tiefstkurs 81,24 81,24 79,52 79,52 70,73 65,10
Durchschnittspreis 81,53 81,66 81,55 82,64 80,93 81,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Der Fonds veranlagt in internationale Anleihefonds, wobei vorwiegend die hohe Bonität der Emittenten von Bedeutung ist. Ein geringerer Anteil entfällt auch auf Fonds, die sich auf Firmenanleihen spezialisiert haben.

Fondsprospekte zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Auflagedatum 05.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BAWAG Invest
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Anteil Wertpapiername
11,15% 4,35 Bundesanleihe 15.01.2008 - 15.03.2019
7,93% 3,875 Volkswagen Intl.Fin.FRN 04.09.2013-OpenEnd
7,40% 5,25 AXA S.A. FRN 16.04.10-16.04.2040
6,28% 3,75 Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd
5,43% 6,625 Barclays Bank PLC 30.03.11-30.03.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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