ASCENSUS - EUR ACC

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  • 119,720 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RCGX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0046141474 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 119,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,72 Hoch / Tief (heute) 119,72 / 119,72 Fondsvolumen 2,50 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 119,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,76 / 105,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +17,87%
Benchmark
  • ASCENSUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,72 EUR -0,04 -0,03% 20.02. 08:00:00 119,720 / 119,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASCENSUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +7,82% +17,87% +11,54% +2,44% n.a.
relativer Return n.a. +0,05% -6,08% -27,72% -49,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,02% -0,52% -0,90% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,38% +0,36% +7,76% +2,24% -11,03% +7,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 -0,05 +0,08 -0,17 -0,24 n.a.
Excess Return +15,75% -1,61% +3,38% -8,90% -15,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASCENSUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 8,40% 10,44% 13,59% 11,87% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,05% -5,26% -19,45% -19,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,64% +3,64% +3,64% +6,62% +6,62% n.a.
1-Monats-Tief +3,64% +0,11% -2,34% -7,80% -7,80% n.a.
Höchstkurs 119,76 119,76 119,76 124,35 124,35 n.a.
Tiefstkurs 115,25 111,03 101,57 100,16 100,16 n.a.
Durchschnittspreis 117,23 114,70 112,45 111,50 111,74 n.a.

Fondsstrategie zu ASCENSUS - EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements sind gleichmässige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und in Anteile an anderen Fonds die ihrerseits Aktien- oder Unternehmensanleihen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile zum Nettoinventarwert je Anteil abzüglich allfälliger Rücknahmekommission und etwaiger Steuern verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu ASCENSUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASCENSUS - EUR ACC

Auflagedatum 21.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Schmid
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASCENSUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASCENSUS - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASCENSUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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