ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...

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  • 94,321 EUR
  • +0,11
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H5XT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575374698 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 94,321 ( n.a. ) Eröffnung 94,32 Hoch / Tief (heute) 94,32 / 94,32 Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 94,321 ( n.a. ) Vortag 94,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,90 / 75,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +18,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,82 USD +0,23 +0,23% 24.03. 08:00:00 101,820 / 101,820
KAG (EUR) 94,32 EUR +0,11 +0,12% 24.03. 08:00:00 94,321 / 94,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% +1,38% +22,41% +59,31% +65,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +23,69% +12,27% +13,57% -10,11% +21,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +1,28 +0,73 +0,25 +0,44 n.a.
Excess Return +15,96% +19,15% +16,50% +7,82% +17,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 4,47% 6,92% 6,80% 6,48% n.a.
max. Verlust -1,82% -1,82% -6,66% -12,45% -12,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +2,58% +4,39% +5,84% +5,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -4,94% -4,94% -8,69% n.a.
Höchstkurs 102,68 102,68 103,20 113,19 123,14 n.a.
Tiefstkurs 100,24 98,58 92,41 85,50 85,50 n.a.
Durchschnittspreis 101,58 100,89 99,15 99,15 104,46 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen..

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Auflagedatum 25.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

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Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
2,20% Petroleos De Venezuela S 8.5% 02/11/2017 (R
1,90% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,40% Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Re
1,30% Republic Of Venezuela 11.75% 21/10/2026 (Re
1,20% Republic Of Ecuador 7.95% 20/06/2024 (Regs)
1,20% Republic Of Belarus 8.95% 26/01/2018 (Regs)
1,20% Romania 6.75% 07/02/2022 (Regs)
1,10% Romania 4.375% 22/08/2023 (Regs)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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