ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND -...

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  • 92,368 EUR
  • +1,18
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H5XT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575374698 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 92,368 ( n.a. ) Eröffnung 92,37 Hoch / Tief (heute) 92,37 / 92,37 Fondsvolumen 944,96 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 92,368 ( n.a. ) Vortag 91,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,32 / 71,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +14,85%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,11 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 98,110 / 98,110
KAG (EUR) 92,37 EUR +1,18 +1,30% 08.12. 08:00:00 92,368 / 92,368

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +2,56% +17,15% +54,30% +71,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,41% +12,27% +13,57% -10,11% +21,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,87% +1,39% +1,72% +0,15% +2,87% n.a.
Excess Return +14,78% +10,79% +11,74% +1,03% +18,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,16% 10,75% 7,91% 6,82% 6,47% n.a.
max. Verlust -6,27% -6,66% -6,76% -12,45% -12,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,97% +0,39% +5,22% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% -5,99% n.a.
Höchstkurs 102,17 103,20 103,20 113,19 123,14 n.a.
Tiefstkurs 95,76 95,76 85,50 85,50 85,50 n.a.
Durchschnittspreis 97,79 100,54 95,81 99,97 104,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind.

Fondsziel zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Auflagedatum 25.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Anteil Wertpapiername
2,60% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
2,20% Petroleos De Venezuela S 8.5% 02/11/2017 (R
1,90% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,40% Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Re
1,30% Republic Of Venezuela 11.75% 21/10/2026 (Re
1,20% Republic Of Ecuador 7.95% 20/06/2024 (Regs)
1,20% Republic Of Belarus 8.95% 26/01/2018 (Regs)
1,20% Romania 6.75% 07/02/2022 (Regs)
1,10% Romania 4.375% 22/08/2023 (Regs)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT FUND - I (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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