ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN IN...

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  • 103,287 EUR
  • +0,47
  • +0,46%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493855521 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 103,287 ( n.a. ) Eröffnung 103,29 Hoch / Tief (heute) 103,29 / 103,29 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 103,287 ( n.a. ) Vortag 102,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,16 / 92,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +6,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,71 USD +0,05 +0,04% 28.03. 08:00:00 111,710 / 111,710
KAG (EUR) 103,29 EUR +0,47 +0,46% 28.03. 08:00:00 103,287 / 103,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +0,11% +9,71% +43,40% +45,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +10,94% +9,23% +21,38% -12,92% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,17 +0,32 -0,08 +0,02 n.a.
Excess Return +4,17% +1,67% +4,73% -1,79% +0,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,73% 5,21% 4,64% 5,22% n.a.
max. Verlust -1,52% -1,52% -7,71% -7,71% -13,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +1,94% +2,59% +3,39% +4,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,65% -4,57% -4,57% -6,94% n.a.
Höchstkurs 111,71 111,71 118,67 118,67 126,01 n.a.
Tiefstkurs 109,30 107,95 107,95 102,20 102,20 n.a.
Durchschnittspreis 110,50 109,99 112,77 111,79 113,40 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,51 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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