ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN IN...

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  • 104,512 EUR
  • +1,42
  • +1,38%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU4V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493855521 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 104,512 ( n.a. ) Eröffnung 104,51 Hoch / Tief (heute) 104,51 / 104,51 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 104,512 ( n.a. ) Vortag 103,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,54 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +5,92%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,01 USD +0,09 +0,08% 08.12. 08:00:00 111,010 / 111,010
KAG (EUR) 104,51 EUR +1,42 +1,38% 08.12. 08:00:00 104,512 / 104,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -0,65% +8,03% +44,96% +50,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,72% +9,23% +21,38% -12,92% +14,08% +10,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,07% -0,11% +0,98% -1,67% +0,31% n.a.
Excess Return +5,85% -0,56% +4,50% -8,64% +1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 7,56% 5,46% 4,59% 5,18% n.a.
max. Verlust -5,66% -7,61% -7,71% -7,71% -13,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,38% -0,68% +3,36% +3,36% +4,49% n.a.
1-Monats-Tief -4,38% -4,38% -4,38% -4,38% -6,09% n.a.
Höchstkurs 116,09 118,54 118,67 118,67 126,01 n.a.
Tiefstkurs 109,52 109,52 102,20 102,20 102,20 n.a.
Durchschnittspreis 110,87 114,64 111,52 111,87 113,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Der Fonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten, zu denen auch die Landeswährungen von Schwellenländern zählen könnten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Fondsziel zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,89 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND I USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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