ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 101,760 GBP
  • +0,07
  • +0,07%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RNSP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656701 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 101,760 ( n.a. ) Eröffnung 101,76 Hoch / Tief (heute) 101,76 / 101,76 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 101,760 ( n.a. ) Vortag 101,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,01 / 87,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +2,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,58 EUR -0,11 -0,10% 20.01. 08:00:00 117,584 / 117,584
KAG (GBP) 101,76 GBP +0,07 +0,07% 20.01. 08:00:00 101,760 / 101,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +1,58% +2,18% -3,43% +10,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% -5,66% -1,72% +5,96% -8,56% +26,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,02 -0,37 -0,61 -0,08 n.a.
Excess Return +15,43% -0,30% -8,02% -17,53% -2,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 10,68% 7,91% 7,12% 6,66% n.a.
max. Verlust -0,71% -7,24% -7,24% -20,39% -20,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,94% +1,94% +6,04% +6,04% +6,04% n.a.
1-Monats-Tief +1,94% -4,23% -4,23% -5,17% -6,13% n.a.
Höchstkurs 102,42 105,01 105,01 117,03 126,91 n.a.
Tiefstkurs 99,75 97,41 87,19 87,19 87,19 n.a.
Durchschnittspreis 101,10 100,93 98,58 101,66 107,50 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 27.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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