ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 103,960 GBP
  • +0,26
  • +0,25%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RNSP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430656701 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 103,960 ( n.a. ) Eröffnung 103,96 Hoch / Tief (heute) 103,96 / 103,96 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 103,960 ( n.a. ) Vortag 103,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,01 / 90,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,85% / +7,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,32 EUR +0,93 +0,76% 23.02. 08:00:00 123,317 / 123,317
KAG (GBP) 103,96 GBP +0,26 +0,25% 23.02. 08:00:00 103,960 / 103,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,85% +5,53% +7,60% +1,21% +12,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,48% -5,66% -1,72% +5,96% -8,56% +26,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,09 -0,21 -0,45 -0,15 n.a.
Excess Return +13,14% +1,35% -4,57% -13,33% -5,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 5,01% 7,44% 7,09% 6,65% n.a.
max. Verlust -0,46% -1,30% -7,24% -20,39% -20,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +4,87% +4,87% +5,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,83% +1,15% -5,55% -5,55% -8,68% n.a.
Höchstkurs 103,96 103,96 105,01 117,03 126,91 n.a.
Tiefstkurs 101,92 97,91 90,12 87,19 87,19 n.a.
Durchschnittspreis 102,78 101,22 100,01 101,33 107,35 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 27.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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