ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL...

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  • 100,840 EUR
  • -0,32
  • -0,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JL8Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0688432862 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 100,840 ( n.a. ) Eröffnung 100,84 Hoch / Tief (heute) 100,84 / 100,84 Fondsvolumen 258,48 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 100,840 ( n.a. ) Vortag 101,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,83 / 84,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / +5,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,84 EUR -0,32 -0,32% 08.12. 08:00:00 100,840 / 100,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -4,72% +5,54% -5,15% n.a. n.a.
relativer Return -4,76% -5,67% -9,30% -22,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,76% -1,93% -0,81% -0,69% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,92% -3,22% -7,70% +8,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -0,33% -0,85% -0,42% n.a. n.a.
Excess Return +5,47% -5,76% -13,31% -6,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,45% 13,72% 14,96% 15,71% n.a. n.a.
max. Verlust -6,40% -7,75% -14,35% -31,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% -0,90% +7,51% +11,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -3,33% -4,85% -12,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,31 105,83 105,83 118,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,63 97,63 84,35 80,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,80 102,48 97,34 101,82 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien, die von staatlich garantierten Institutionen aus Schwellenländern (oder von Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden, sowie in kleine Unternehmen (Small Caps) des privaten und öffentlichen Sektors und in mit Aktien verbundenen Instrumenten an. Der Fonds strebt Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften an, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die an einem bestimmten Schwellenmarkt notiert sind.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 16.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,10% Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
3,80% Egis Technology Inc
3,40% Aeroflot Pjsc
3,10% Rumo Logistica Operadora Multimodal Sa
2,50% Fulgent Sun International Holding Co Ltd
2,40% Grupo Supervielle Sa
2,40% Cosmax Inc
2,30% Adecoagro Sa
2,20% Jse Ltd
2,10% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - R (D) (EUR) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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