ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

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  • 56,703 EUR
  • +0,24
  • +0,42%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCAN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640448261 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 56,703 ( n.a. ) Eröffnung 56,70 Hoch / Tief (heute) 56,70 / 56,70 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 56,703 ( n.a. ) Vortag 56,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,66 / 51,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,42% / -0,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 60,45 USD +0,25 +0,42% 02.12. 08:00:00 60,450 / 60,450
KAG (EUR) 56,70 EUR +0,24 +0,42% 02.12. 08:00:00 56,703 / 56,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,42% -1,12% -1,97% +0,08% +2,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,59% -7,72% +5,86% -14,60% +16,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -2,01% -2,68% -3,44% -3,24% n.a.
Excess Return -1,17% -24,80% -29,72% -38,21% -36,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,55% 12,64% 12,58% 11,10% 11,15% n.a.
max. Verlust -8,44% -9,38% -10,75% -31,55% -37,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -6,55% +2,02% +6,94% +6,94% +7,44% n.a.
1-Monats-Tief -6,55% -6,55% -6,55% -6,55% -8,81% n.a.
Höchstkurs 65,28 65,96 66,97 91,04 107,04 n.a.
Tiefstkurs 59,77 59,77 56,63 56,63 56,63 n.a.
Durchschnittspreis 61,66 63,65 62,72 73,59 82,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte Emittenten oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond-Index Investment Grade Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Auflagedatum 20.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,44 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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