ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

Fonds
57,998 EUR +0,12 +0,21% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JCAN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640448261 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 57,998 ( n.a. ) Eröffnung 58,00 Hoch / Tief (heute) 58,00 / 58,00 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 57,998 ( n.a. ) Vortag 57,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,44 / 50,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +5,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 63,01 USD -0,12 -0,19% 27.04. 08:00:00 63,010 / 63,010
KAG (EUR) 58,00 EUR +0,12 +0,21% 27.04. 08:00:00 57,998 / 57,998

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +3,20% +6,20% +7,75% +1,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,17% +8,07% -7,72% +5,86% -14,60% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,47 -0,72 -0,88 -0,62 n.a.
Excess Return -0,25% -11,12% -23,50% -37,17% -34,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 7,87% 11,08% 11,17% 11,02% n.a.
max. Verlust -2,24% -2,36% -10,75% -31,55% -37,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +3,03% +3,55% +4,73% +5,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -6,69% -7,00% -8,04% n.a.
Höchstkurs 63,66 63,66 66,97 91,00 107,04 n.a.
Tiefstkurs 62,10 60,12 58,57 56,63 56,63 n.a.
Durchschnittspreis 62,86 61,88 62,76 70,11 79,75 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Auflagedatum 20.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY FUND I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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