ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 67,710 EUR
  • +0,35
  • +0,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CU7A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493866056 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 67,710 ( n.a. ) Eröffnung 67,71 Hoch / Tief (heute) 67,71 / 67,71 Fondsvolumen 2,38 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 67,710 ( n.a. ) Vortag 67,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,12 / 58,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +13,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

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KAG (EUR) 67,71 EUR +0,35 +0,52% 17.01. 08:00:00 67,710 / 67,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% -3,63% +13,77% -12,90% -13,73% n.a.
relativer Return +3,07% -3,32% +8,08% -30,23% -27,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,07% -1,12% +0,65% -1,00% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +9,82% -17,03% -6,74% -12,33% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,60 -0,69 -0,94 -0,61 n.a.
Excess Return +13,72% -13,49% -21,06% -36,29% -31,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,33% 13,52% 12,40% 10,39% 10,23% n.a.
max. Verlust -1,34% -9,00% -10,33% -30,47% -37,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +7,25% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief +2,79% -7,05% -7,05% -7,05% -7,05% n.a.
Höchstkurs 67,75 71,30 72,68 94,05 109,84 n.a.
Tiefstkurs 65,70 64,72 60,60 60,60 60,60 n.a.
Durchschnittspreis 66,76 67,38 68,22 75,38 84,91 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 20.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,50% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
4,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
4,40% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
3,90% Colombia Tes 7% 04/05/2022
3,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
2,90% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
2,20% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
2,20% Thailand Govt 3.875% 13/06/2019
1,90% Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
1,80% Rep Of South Africa 10.5% 21/12/2026 R186
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - R (D) (EUR) (HDG)

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