ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 73,460 GBP
  • +0,17
  • +0,23%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CU7R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493867534 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 73,460 ( n.a. ) Eröffnung 73,46 Hoch / Tief (heute) 73,46 / 73,46 Fondsvolumen 2,64 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 73,460 ( n.a. ) Vortag 73,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,49 / 66,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -4,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,79 EUR +0,39 +0,46% 21.03. 08:00:00 84,788 / 84,788
KAG (GBP) 73,46 GBP +0,17 +0,23% 21.03. 08:00:00 73,460 / 73,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +4,72% -4,91% -15,39% -20,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,90% -7,00% -14,60% -0,16% -13,58% +20,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,33 -0,66 -0,88 -0,68 n.a.
Excess Return +3,21% -7,48% -20,37% -34,73% -34,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 8,74% 11,49% 10,52% 10,23% n.a.
max. Verlust -2,54% -2,54% -10,54% -32,78% -38,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +2,80% +3,97% +6,60% +6,60% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% +1,75% -7,22% -7,22% -11,00% n.a.
Höchstkurs 73,46 73,46 74,49 93,45 108,61 n.a.
Tiefstkurs 70,67 68,35 66,64 61,71 61,71 n.a.
Durchschnittspreis 71,87 70,64 70,98 75,47 84,16 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 18.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,50% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
4,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
4,40% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
3,90% Colombia Tes 7% 04/05/2022
3,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
2,90% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
2,20% Thailand Govt 3.875% 13/06/2019
2,20% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
1,90% Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
1,80% Rep Of South Africa 10.5% 21/12/2026 R186
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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