ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 80,510 GBP
  • -0,34
  • -0,42%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCBE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640451133 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 80,510 ( n.a. ) Eröffnung 80,51 Hoch / Tief (heute) 80,51 / 80,51 Fondsvolumen 17,52 Mio. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 80,510 ( n.a. ) Vortag 80,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,14 / 73,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / -23,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,05 EUR -0,47 -0,49% 01.12. 08:00:00 95,050 / 95,050
KAG (GBP) 80,51 GBP -0,34 -0,42% 01.12. 08:00:00 80,510 / 80,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% -3,73% -23,77% -20,86% -10,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -15,14% -7,01% +0,64% -6,87% +20,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -1,99% -2,79% -3,67% -3,35% n.a.
Excess Return -8,09% -22,82% -27,66% -33,07% -28,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,62% 10,52% 13,53% 9,93% 8,56% n.a.
max. Verlust -6,20% -6,22% -16,24% -31,28% -32,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,91% +1,75% +6,21% +6,21% +6,21% n.a.
1-Monats-Tief -3,91% -3,91% -5,57% -5,57% -5,66% n.a.
Höchstkurs 85,26 85,27 87,55 107,61 115,95 n.a.
Tiefstkurs 79,97 79,97 73,33 73,33 73,33 n.a.
Durchschnittspreis 81,77 83,37 80,41 91,50 97,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 19.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,33 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Anteil Wertpapiername
6,90% Anka A Sukuk 10% 25/08/2016 (Regs)
5,30% Ojsc Russ Agric Bk(Rshb) 7.88% 07/02/2018
4,40% Petron Corp 7% 10/11/2017
4,00% Empresa De Telecom 7% 17/01/2023 (Regs)
4,00% Olam International Ltd 6% 25/10/2022 (Emtn)
3,90% 361 Degrees International 7.5% 12/09/2017
3,80% Powerlong Real Estate Hl 10.75% 18/09/2017
3,70% Times Property Hldg Ltd 10.38% 16/07/2017
3,50% Agile Property Hldgs Ltd 6.5% 28/02/2017 (R
3,30% Grupo Televisa S.A. 8.49% 11/05/2037
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
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Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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