ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 68,097 EUR
  • -0,23
  • -0,33%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1ZM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525380092 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 68,097 ( n.a. ) Eröffnung 68,10 Hoch / Tief (heute) 68,10 / 68,10 Fondsvolumen 10,45 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 68,097 ( n.a. ) Vortag 68,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,54 / 63,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,45% / +0,91%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 73,42 CHF -0,22 -0,30% 01.12. 08:00:00 73,420 / 73,420
KAG (EUR) 68,10 EUR -0,23 -0,33% 01.12. 08:00:00 68,097 / 68,097

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,45% -1,53% +1,85% -2,24% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,98% +0,27% -5,89% -6,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -1,82% -3,28% -4,32% n.a. n.a.
Excess Return +0,86% -14,31% -22,70% -28,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 7,86% 8,54% 6,92% n.a. n.a.
max. Verlust -4,90% -5,21% -5,69% -21,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,94% +1,00% +5,62% +5,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,94% -3,94% -3,94% -3,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,98 77,23 77,63 98,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 73,21 73,21 69,35 69,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,48 75,70 74,31 80,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Auflagedatum 03.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,36 CHF (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R (D) (CHF) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings