ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
72,593 EUR +0,09 +0,13% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ZM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525380092 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 72,593 ( n.a. ) Eröffnung 72,59 Hoch / Tief (heute) 72,59 / 72,59 Fondsvolumen 5,73 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 72,593 ( n.a. ) Vortag 72,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,91 / 66,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +3,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 78,47 CHF -0,13 -0,17% 27.04. 08:00:00 78,470 / 78,470
KAG (EUR) 72,59 EUR +0,09 +0,13% 27.04. 08:00:00 72,593 / 72,593

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% +1,79% +5,80% +3,30% -0,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,82% +5,74% +0,27% -5,89% -6,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,43 -0,77 -0,95 -0,78 n.a.
Excess Return +1,80% -6,75% -16,65% -25,47% -27,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 5,13% 7,52% 7,19% 6,93% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,64% -5,69% -21,47% -25,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +2,01% +3,15% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -4,07% -4,07% -5,16% n.a.
Höchstkurs 79,06 79,06 79,06 97,46 104,98 n.a.
Tiefstkurs 78,20 76,27 73,21 69,35 69,35 n.a.
Durchschnittspreis 78,67 77,88 76,10 77,87 86,39 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Auflagedatum 03.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,36 CHF (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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