ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z...

Fonds
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  • 85,526 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KC7J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0880946032 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 85,526 ( n.a. ) Eröffnung 85,53 Hoch / Tief (heute) 85,53 / 85,53 Fondsvolumen 5,68 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 85,526 ( n.a. ) Vortag 85,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,39 / 74,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +8,12%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,29 USD -0,05 -0,05% 22.03. 08:00:00 92,290 / 92,290
KAG (EUR) 85,53 EUR +0,12 +0,14% 22.03. 08:00:00 85,526 / 85,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +3,51% +12,43% +25,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +12,14% +2,15% +5,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,11 -0,45 -0,67 n.a. n.a.
Excess Return +6,00% +1,74% -9,91% -18,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 6,78% 7,88% 7,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -1,52% -4,98% -19,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +2,77% +2,77% +5,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +1,53% -3,33% -4,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,34 92,34 92,34 98,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,04 86,24 84,20 78,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,11 89,70 87,71 88,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Auflagedatum 12.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - Z USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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