Rentenfonds • Renten Asien

Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

ISIN
LU0987307294
KVG
79,990 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
79,990 EUR
Brief
82,390 EUR
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Fondsvolumen
21,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,26 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.07.2021
Ausschüttend
3,160 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
2,850 EUR
06.08.2019
Ausschüttend
2,750 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Philippinen DL-Bonds 2015(40)
Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91
3,17 %
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182
2,67 %
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K0WX · ISIN USY72570AS69
2,56 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
Anleihe · WKN A1G4EX · ISIN USY7138AAD29
2,54 %
KOREA EW PWR 23/28
Anleihe · WKN A3LK2U · ISIN XS2643259786
2,43 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77
2,21 %
ADANI PORTS&SPECIAL ECO.ZO.LTD DL-NOTES 2020(20/27) REG.S
Anleihe · WKN A280VC · ISIN USY00130VS35
1,97 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
1,84 %
RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. DL-Medium-T. Nts 2018(18/28)
Anleihe · WKN A19YG1 · ISIN XS1791752154
1,80 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16
1,71 %
Summe:22,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.

Stammdaten zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bergos AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    21,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS