Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,26 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.07.2021 Ausschüttend | 3,160 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 2,850 EUR |
06.08.2019 Ausschüttend | 2,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 3,17 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182 | 2,67 % |
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K0WX · ISIN USY72570AS69 | 2,56 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S Anleihe · WKN A1G4EX · ISIN USY7138AAD29 | 2,54 % |
KOREA EW PWR 23/28 Anleihe · WKN A3LK2U · ISIN XS2643259786 | 2,43 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 2,21 % |
ADANI PORTS&SPECIAL ECO.ZO.LTD DL-NOTES 2020(20/27) REG.S Anleihe · WKN A280VC · ISIN USY00130VS35 | 1,97 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,84 % |
RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. DL-Medium-T. Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN A19YG1 · ISIN XS1791752154 | 1,80 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16 | 1,71 % |
Summe: | 22,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 79,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |