ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - E...

Fonds
174,770 EUR +0,38 +0,22% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RCER Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0397524504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 185,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,77 Hoch / Tief (heute) 174,77 / 174,77 Fondsvolumen 24,70 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 174,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,39 / 148,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +12,65%
Benchmark
ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - E...
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Alle Kurse zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,77 EUR +0,38 +0,22% 27.04. 08:00:00 174,770 / 185,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +3,15% +12,40% +24,18% +49,43% n.a.
relativer Return -0,03% +0,04% -5,63% -19,63% -25,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,01% -0,48% -0,61% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,67% +6,36% +6,73% +4,61% +13,86% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,13 +0,58 +0,66 +0,66 n.a.
Excess Return +10,28% +2,42% +16,02% +24,10% +31,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 6,15% 6,78% 8,31% 7,66% n.a.
max. Verlust -0,89% -1,51% -5,27% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +2,35% +2,80% +5,23% +5,23% n.a.
1-Monats-Tief +2,35% +0,80% -1,61% -3,82% -3,82% n.a.
Höchstkurs 174,39 174,39 174,39 174,39 174,39 n.a.
Tiefstkurs 170,13 167,58 148,15 135,02 111,18 n.a.
Durchschnittspreis 172,11 170,68 160,87 154,35 144,11 n.a.

Fondsstrategie zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes investiert. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind.

Fondsprospekte zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VM Vermögens-Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,52% CELESIO AG NA O.N.
6,32% MAN SE VZ
5,76% HOMAG GROUP AG
5,58% CAPITAL STAGE AG
5,55% DIEBOLD NIXDORF INH.O.N.
4,65% VOSSLOH AG
4,44% KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
4,16% BAYER AG
3,62% BASF SE
3,52% BILFINGER SE
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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