ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Fonds
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  • 97,307 EUR
  • -0,30
  • -0,30%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C3SA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0114387678 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 97,307 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,31 Hoch / Tief (heute) 97,31 / 97,31 Fondsvolumen 17,07 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 97,307 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,06 / 66,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +27,40%
Benchmark
  • ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I
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Alle Kurse zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,17 USD -0,68 -0,65% 16.01. 08:00:00 103,170 / 103,170
KAG (EUR) 97,31 EUR -0,30 -0,30% 16.01. 08:00:00 97,307 / 97,307

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,64% +4,20% +30,46% +44,14% +62,07% n.a.
relativer Return -0,75% +2,62% +5,67% +1,50% +1,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,86% +0,46% +0,04% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,97% +9,44% +11,47% +13,17% +3,21% +16,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,07 +0,07 +0,01 +0,15 n.a.
Excess Return +27,35% +3,22% +4,23% +1,06% +18,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,77% 11,27% 17,45% 20,11% 19,92% n.a.
max. Verlust -1,68% -7,01% -8,83% -35,06% -35,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,15% +4,15% +9,11% +22,93% +22,93% n.a.
1-Monats-Tief +4,15% -2,10% -7,70% -14,37% -14,37% n.a.
Höchstkurs 103,89 104,74 104,74 115,53 115,53 n.a.
Tiefstkurs 97,40 97,40 75,03 75,03 66,56 n.a.
Durchschnittspreis 100,29 101,25 93,08 94,66 89,79 n.a.

Fondsziel zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsprospekte zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Auflagedatum 19.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ASPOMA Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Anteil Wertpapiername
5,10% TENCENT HOLDINGS LTD
5,10% NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
3,50% BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
3,40% HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO
3,20% HAITIAN INTERNATIONAL HLD
3,00% EVA PRECISION INDUSTRIAL HL
2,80% KWG PROPERTY HOLDING LTD
2,70% CITIC SECURITIES CO LTD-H
2,40% SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL
1,20% FUFENG GROUP LTD
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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