Aktienfonds • Aktien China

ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

WKN: A1C3SA

ISIN: LI0114387678

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A1C3SA

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

17.04.2024, 08:00:00 •

89,443 EUR

+0,358 EUR+0,40 %

Geld

89,443 EUR

Brief

89,443 EUR

Fondsvolumen

4,64 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,82 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
HOLLYSYS AUTOMATION TECH	4,90 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	4,40 %
ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR	4,30 %
SITC INTERNATIONAL HLDGS	4,00 %
BAIDU INC - SPON ADR	3,80 %
MINTH GROUP LTD	3,70 %
SINOPHARM GROUP CO-H	3,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD	3,20 %
CHINASOFT INT LTD	3,00 %
HAITIAN INT HLDGS	3,00 %
Summe:	38,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0114387678 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LI0114387470	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.

Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
LLB Fund Services AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
4,64 Mio. USD4,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,420 USD +0,810 USD · +0,86 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,810 USD · +0,86 %	95,420 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,420 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	89,443 EUR +0,358 EUR · +0,40 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,358 EUR · +0,40 %	89,443 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,443 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
22,50 %
3 Monate
31,32 %
1 Jahr
25,54 %
3 Jahre
26,64 %
5 Jahre
25,10 %
10 Jahre
22,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,29 %
3 Monate
-11,01 %
1 Jahr
-37,15 %
3 Jahre
-53,89 %
5 Jahre
-55,65 %
10 Jahre
-55,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,74
3 Monate
100,86
1 Jahr
133,08
3 Jahre
181,40
5 Jahre
188,57
10 Jahre
188,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,46
3 Monate
83,64
1 Jahr
83,64
3 Jahre
83,64
5 Jahre
83,64
10 Jahre
75,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,77
3 Monate
94,30
1 Jahr
106,67
3 Jahre
129,76
5 Jahre
132,10
10 Jahre
120,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,50 %	31,32 %	25,54 %	26,64 %	25,10 %	22,12 %
Maximaler Verlust	-4,29 %	-11,01 %	-37,15 %	-53,89 %	-55,65 %	-55,65 %
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	30,56 %	45,00 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	99,74	100,86	133,08	181,40	188,57	188,57
Tiefstkurs (in EUR)	95,46	83,64	83,64	83,64	83,64	75,03
Durchschnittspreis (in EUR)	97,77	94,30	106,67	129,76	132,10	120,48

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+5,74 %
1 Jahr
-24,26 %
3 Jahre
-36,66 %
5 Jahre
-21,04 %
10 Jahre
+41,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-11,98 %
3 Jahre
+5,22 %
5 Jahre
+4,77 %
10 Jahre
-5,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,25 %
2023
-23,61 %
2022
-9,44 %
2021
-1,23 %
2020
+16,88 %
2019
+22,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-30,55 %
2 Jahre
-21,78 %
3 Jahre
-42,33 %
4 Jahre
-15,71 %
5 Jahre
-24,28 %
10 Jahre
+6,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+5,74 %	-24,26 %	-36,66 %	-21,04 %	+41,82 %
Relativer Return	-1,68 %	-2,21 %	-11,98 %	+5,22 %	+4,77 %	-5,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,68 %	-0,74 %	-1,06 %	+0,14 %	+0,08 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,25 %	-23,61 %	-9,44 %	-1,23 %	+16,88 %	+22,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,19 %	-0,42 %	-0,64 %	-0,17 %	-0,22 %	+0,03 %
Excess Return	-30,55 %	-21,78 %	-42,33 %	-15,71 %	-24,28 %	+6,92 %

ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu ASPOMA China Opportunities - I USD ACC