ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

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  • 977,540 EUR
  • -2,28
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W75A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0990655838 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 977,540 ( n.a. ) Eröffnung 977,54 Hoch / Tief (heute) 977,54 / 977,54 Fondsvolumen 92,72 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 977,540 ( n.a. ) Vortag 979,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 990,04 / 875,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +0,66%
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  • ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)
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KAG (EUR) 977,54 EUR -2,28 -0,23% 02.12. 08:00:00 977,540 / 977,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +0,62% +0,66% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,64% +0,65% -1,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% +0,22% -0,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,13% +1,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,62% -4,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 4,29% 8,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -1,66% -10,57% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +1,45% +1,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,66% -3,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 990,04 990,04 1.024,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 973,60 965,07 875,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 980,11 976,84 955,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Der Assenagon SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z.B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Vorwiegend wird der Fonds in Instrumente, deren Referenzschuldner Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister sind, investieren. Der Teilfonds kann weltweit in Instrumente und in verschiedenen Währungen anlegen. Gemessen an der Bonitätseinstufung soll der Teilfonds in Instrumente aus dem Investmentgrade sowie dem High Yield Bereich bis zu einem Mindestrating von B- von Fitch oder Standard & Poor's bzw. B3 von Moody's investieren. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in Instrumente ohne Rating investieren.

Fondsziel zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Der Assenagon SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z.B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Vorwiegend wird der Fonds in Instrumente, deren Referenzschuldner Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister sind, investieren. Der Teilfonds kann weltweit in Instrumente und in verschiedenen Währungen anlegen. Gemessen an der Bonitätseinstufung soll der Teilfonds in Instrumente aus dem Investmentgrade sowie dem High Yield Bereich bis zu einem Mindestrating von B- von Fitch oder Standard & Poor's bzw. B3 von Moody's investieren. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in Instrumente ohne Rating investieren.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Auflagedatum 14.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 45,00 EUR (14.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Robert van Kleeck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Anteil Wertpapiername
4,00% ING Groep NV (var)
3,97% ABN AMRO Bank NV (var)
3,90% KBC Group NV (var)
3,87% DNB Bank ASA (var)
3,77% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,76% Credit Agricole SA (var)
3,64% Banco Santander SA (var)
3,46% Danske Bank A/S (var)
3,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,12% Santander UK Group Holdings PLC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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