ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

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  • 954,170 EUR
  • -42,02
  • -4,22%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W75A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0990655838 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 954,170 ( n.a. ) Eröffnung 954,17 Hoch / Tief (heute) 954,17 / 954,17 Fondsvolumen 95,00 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 954,170 ( n.a. ) Vortag 996,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 954,17 / 835,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +4,36%
Benchmark
  • ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 954,17 EUR -42,02 -4,22% 18.01. 08:00:00 954,170 / 954,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +2,18% +3,77% +4,22% n.a. n.a.
relativer Return +0,61% +1,02% -3,40% -21,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,34% -0,29% -0,66% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +1,52% +1,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,04 -0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,72% +0,62% -3,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 3,14% 8,30% 5,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -1,66% -8,82% -12,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +1,20% +2,20% +2,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,49% -4,18% -4,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 997,72 997,72 997,72 1.046,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 991,36 973,60 875,32 875,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 994,21 986,09 953,15 995,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & PoorŽs bzw. MoodyŽs) geratet sein. Bis zu 10% des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden.

Fondsziel zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Der Fonds "Assenagon Credit SubDebt and CoCo" investiert vorwiegend in nachrangige Anleihen und Contingent Convertibles (CoCos) von Banken und Versicherungen weltweit. Co-Cos sind Anleihen, die aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung bei Erosion der Kapitalausstattung des Emittenten auf eine vordefinierte Quote in Aktien gewandelt bzw. teilweise oder vollständig abgeschrieben werden. Für dieses besondere Risiko bieten CoCos eine vergleichsweise hohe Rendite. Ziel des Fonds ist es, durch Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen möglichst kontinuierliche Erträge in Höhe von 4,5% p.a. zu erwirtschaften. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich die Strategie an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Die Fondspreisentwicklung unterliegt Marktschwankungen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Auflagedatum 14.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 45,00 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Robert van Kleeck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Anteil Wertpapiername
4,00% ING Groep NV (var)
3,97% ABN AMRO Bank NV (var)
3,90% KBC Group NV (var)
3,87% DNB Bank ASA (var)
3,77% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,76% Credit Agricole SA (var)
3,64% Banco Santander SA (var)
3,46% Danske Bank A/S (var)
3,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,12% Santander UK Group Holdings PLC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

Stand
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