ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

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  • 1.030,930 EUR
  • -0,02
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNEW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0702031898 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.030,930 ( n.a. ) Eröffnung 1.030,93 Hoch / Tief (heute) 1.030,93 / 1.030,93 Fondsvolumen 482,92 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.030,930 ( n.a. ) Vortag 1.030,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.035,78 / 1.030,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,46%
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  • ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.030,93 EUR -0,02 -0,00% 08.12. 08:00:00 1.030,930 / 1.030,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,13% -0,46% +0,80% +3,10% n.a.
relativer Return -7,52% -6,98% -9,84% -33,31% -51,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,52% -2,38% -0,86% -1,12% -1,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% -0,10% +1,35% +0,62% +1,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -16,60% -185,78% -14,40% -17,41% -26,24% n.a.
Excess Return -0,53% -5,16% -7,36% -9,57% -14,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,03% 0,51% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,47% -0,56% -0,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,01% +0,64% +0,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,41% -0,41% n.a.
Höchstkurs 1.031,40 1.032,31 1.035,78 1.036,72 1.036,72 n.a.
Tiefstkurs 1.030,93 1.030,93 1.030,93 1.022,71 999,54 n.a.
Durchschnittspreis 1.031,18 1.031,62 1.033,72 1.033,40 1.025,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Der Assenagon Defensive Concept verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsziel zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Der Assenagon Defensive Concept verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Auflagedatum 29.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater René Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DEFENSIVE CONCEPT (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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