ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...

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  • 996,310 EUR
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640454 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 996,310 ( n.a. ) Eröffnung 996,31 Hoch / Tief (heute) 996,31 / 996,31 Fondsvolumen 476,40 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 996,310 ( n.a. ) Vortag 996,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.001,71 / 996,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,54%
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KAG (EUR) 996,31 EUR -0,03 -0,00% 27.03. 08:00:00 996,310 / 996,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,54% -0,74% -0,39% n.a.
relativer Return +1,72% -2,10% -17,54% -35,68% -49,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% -0,70% -1,59% -1,22% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -0,50% -0,15% +0,03% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -75,92 -83,81 -95,03 -53,49 -54,08 n.a.
Excess Return -2,66% -5,35% -8,90% -11,75% -17,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,54% -0,78% -0,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,02% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,12% n.a.
Höchstkurs 996,74 997,53 1.001,72 1.004,21 1.004,21 n.a.
Tiefstkurs 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 n.a.
Durchschnittspreis 996,52 996,91 998,92 1.001,92 1.002,27 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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