ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

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  • 997,860 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRK1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640454 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 997,860 ( n.a. ) Eröffnung 997,86 Hoch / Tief (heute) 997,86 / 997,86 Fondsvolumen 521,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 997,860 ( n.a. ) Vortag 997,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.002,62 / 997,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,47%
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  • ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)
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KAG (EUR) 997,86 EUR -0,03 -0,00% 01.12. 08:00:00 997,860 / 997,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,14% -0,47% -0,58% n.a. n.a.
relativer Return -5,57% -5,03% -2,97% -31,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,57% -1,71% -0,25% -1,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% -0,15% +0,03% +0,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,62% -178,08% -306,56% -197,71% n.a. n.a.
Excess Return -0,52% -5,22% -8,74% -11,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,47% -0,63% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 998,31 999,22 1.002,62 1.004,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 997,86 997,86 997,86 997,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 998,08 998,50 1.000,56 1.002,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsziel zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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