ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...

Fonds
995,700 EUR 0,00 0,00% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640454 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 995,700 ( n.a. ) Eröffnung 995,70 Hoch / Tief (heute) 995,70 / 995,70 Fondsvolumen 477,97 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 995,700 ( n.a. ) Vortag 995,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.001,02 / 995,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,53%
Benchmark
ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR...
loading

Alle Kurse zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 995,70 EUR 0,00 0,00% 19.05. 08:00:00 995,700 / 995,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,11% -0,53% -0,83% -0,48% n.a.
relativer Return +1,14% +2,41% -16,56% -33,15% -52,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,80% -1,50% -1,11% -1,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -0,50% -0,15% +0,03% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -69,31 -77,47 -90,84 -55,26 -54,34 n.a.
Excess Return -2,65% -5,38% -8,99% -11,86% -18,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,11% -0,53% -0,85% -0,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,02% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 996,00 996,81 1.001,05 1.004,21 1.004,21 n.a.
Tiefstkurs 995,70 995,70 995,70 995,70 995,70 n.a.
Durchschnittspreis 995,88 996,24 998,16 1.001,54 1.002,15 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON DIVERSIFIED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings