ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

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  • 849,160 EUR
  • -1,21
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A14NJY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1145222524 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 849,160 ( n.a. ) Eröffnung 849,16 Hoch / Tief (heute) 849,16 / 849,16 Fondsvolumen 51,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 849,160 ( n.a. ) Vortag 850,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 883,53 / 797,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -3,00%
Benchmark
  • ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -1,18% -2,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,73% -5,48% -6,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -1,86% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,91% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 10,62% 10,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -5,31% -9,78% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +5,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -1,56% -3,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 851,96 918,76 925,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 830,24 830,24 830,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 842,81 873,72 868,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Der Fonds setzt auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in ausgewählten asiatischen Ländern in Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen.

Fondsziel zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Der Fonds strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Es wird beabsichtigt, jährlich Ausschüttungen in Höhe von 4,5 % des Anteilwerts vorzunehmen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Auflagedatum 10.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,16 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2016

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN I

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