ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Fonds
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  • 1.041,130 EUR
  • -0,03
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J664 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201509 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.041,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.041,13 Hoch / Tief (heute) 1.041,13 / 1.041,13 Fondsvolumen 253,43 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1.041,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.041,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.067,61 / 968,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +0,99%
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  • ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +2,35% +1,00% +10,91% n.a. n.a.
relativer Return -0,88% -3,28% -14,04% -6,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -1,11% -1,25% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% -3,58% +7,88% +10,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,23 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,95% -4,61% +2,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 6,49% 9,81% 8,99% n.a. n.a.
max. Verlust -1,83% -1,83% -9,27% -15,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +2,98% +2,98% +5,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -3,45% -5,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.060,59 1.060,59 1.121,10 1.256,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.041,16 1.000,55 1.000,55 1.000,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.049,89 1.030,83 1.070,51 1.120,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsziel zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,36 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Anteil Wertpapiername
2,46% Natixis SA
2,38% Mapfre SA
2,34% Christian Dior SE
2,34% UPM-Kymmene OYJ
2,31% ING Groep NV
2,26% Nordea Bank AB
2,25% Swiss Re AG
2,22% Sanofi
2,21% Aareal Bank AG
2,21% AXA SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (I)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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